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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$74.7억
AUM 성장
+US$1541만
(+0.21%)
자금 흐름
+US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.24%
보유액
21
신규
–
증가
15
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4504만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3584만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3530만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$3297만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$2265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$2172만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$823만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$711만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.24% |
| 2 | 금융 | 18.07% |
| 3 | 에너지 | 13.36% |
| 4 | 임의소비재 | 13.14% |
| 5 | 헬스케어 | 12.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$6.29억 | 8.43% |
10,046,809
+525,267
| +6% | +US$3584만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5.9억 | 7.9% |
4,334,428
+247,474
| +6% | +US$3530만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5.82억 | 7.79% |
6,541,035
-81,407
| -1% | -US$711만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.48억 | 7.33% |
17,466,236
+70,064
| +0.4% | +US$224만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$4.71억 | 6.31% |
3,769,209
+267,711
| +8% | +US$3297만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$4.69억 | 6.28% |
7,672,080
-37,429
| -0.5% | -US$235만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Tapestry
TPR
US$219억
| US$3.79억 | 5.07% |
10,941,844
+505,644
| +5% | +US$1934만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$3.73억 | 4.99% |
4,323,129
+60,505
| +1% | +US$546만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
NOV
NOV
US$70.4억
| US$3.57억 | 4.79% |
7,401,742
+440,573
| +6% | +US$2265만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.25억 | 4.36% |
12,179,180
+1,681,397
| +16% | +US$4504만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$3.21억 | 4.31% |
10,629,217
+611,962
| +6% | +US$1701만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$3.04억 | 4.07% |
4,179,066
-15,718
| -0.4% | -US$116만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$2.88억 | 3.86% |
4,295,301
-121,510
| -3% | -US$823만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$2.81억 | 3.76% |
6,101,125
+297,475
| +5% | +US$1419만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$2.68억 | 3.59% |
2,349,692
-179,127
| -7% | -US$2172만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MJN
16
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.46억 | 3.3% |
2,730,152
+135,986
| +5% | +US$1311만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.39억 | 3.2% |
9,057,717
+823,210
| +10% | +US$2195만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$712억
| US$2.28억 | 3.05% |
1,735,670
+97,433
| +6% | +US$1340만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.09억 | 2.8% |
1,561,450
+69,779
| +5% | +US$956만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VAR
20
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.95억 | 2.61% |
2,631,841
+182,451
| +7% | +US$1428만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$1.65억 | 2.21% |
892,486
-593,148
| -40% | -US$1.13억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, David Rolfe 측은 US$74.7억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$74.5억에서 0.21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. David Rolfe 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- David Rolfe 측이 2015년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4504만 규모예요.
- David Rolfe의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Perrigo이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- David Rolfe의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.7억 중 63% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.21% 상승해 US$74.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.