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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.65%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$19.8억
AUM 성장
-US$1.94억
(-8.9%)
자금 흐름
-US$2.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.7%
보유액
36
신규
2
증가
3
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$566만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$31만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$28.2만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.24만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$3.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$4436만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$3374만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3300만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2487만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1987만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.63% |
| 2 | 정보기술 | 17.67% |
| 3 | 임의소비재 | 17.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.03% |
| 5 | 헬스케어 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1.84억 | 9.3% |
3,978,448
-548,460
| -12% | -US$2487만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.7억 | 8.59% |
911,375
-97,470
| -10% | -US$1900만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7730억
| US$1.44억 | 7.25% |
1,084,090
-154,395
| -12% | -US$1987만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1.43억 | 7.2% |
733,589
-102,443
| -12% | -US$1851만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$530억
| US$1.3억 | 6.55% |
2,674,230
-722,793
| -21% | -US$3374만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
US$177억
| US$1.25억 | 6.32% |
8,184,475
-987,265
| -11% | -US$1372만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$1.19억 | 6.03% |
1,473,700
-190,750
| -11% | -US$1607만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$1.08억 | 5.46% |
1,914,800
-228,240
| -11% | -US$1241만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$9943만 | 5.02% |
1,771,829
-170,259
| -9% | -US$950만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$9849만 | 4.97% |
1,469,353
-147,389
| -9% | -US$1012만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$9824만 | 4.96% |
1,159,213
-405,537
| -26% | -US$3300만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
12
Core Laboratories
CLB
US$4.88억
| US$9131만 | 4.61% |
723,494
-105,198
| -13% | -US$1280만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$474억
| US$8629만 | 4.36% |
1,036,239
-138,645
| -12% | -US$1105만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$8267만 | 4.17% |
1,617,874
+102,170
| +7% | +US$566만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Fastenal
FAST
US$596억
| US$7522만 | 3.8% |
6,251,828
-3,426,716
| -35% | -US$4436만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$7469만 | 3.77% |
1,188,926
-77,613
| -6% | -US$461만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
CELG
17
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$6864만 | 3.47% |
864,236
-60,306
| -7% | -US$501만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$6582만 | 3.32% |
833,261
-105,987
| -11% | -US$833만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$605만 | 0.31% |
108,540
-4,840
| -4% | -US$26.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$926억
| US$338만 | 0.17% |
67,638
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$946억
| US$124만 | 0.06% |
38,700
-1,125
| -3% | -US$3.58만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1854억
| US$92.4만 | 0.05% |
18,375
-2,875
| -14% | -US$13.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$73.4만 | 0.04% |
6,050
+500
| +9% | +US$6.24만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
24
Ameren
AEE
US$306억
| US$52.6만 | 0.03% |
8,650
-6,000
| -41% | -US$34.5만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$431억
| US$52.2만 | 0.03% |
6,700
-1,825
| -21% | -US$13.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$19.8억였으며 전 분기 US$21.7억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2018년 2분기에 순 US$2.92억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Verisk Analytics 주식으로, 추정 US$50.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Toronto Dominion Bank에 US$31.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Toronto Dominion Bank 주식으로, US$31.3만 상당의 5,425주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2018년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$566만 규모예요.
- David Rolfe의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fastenal이며, 추정 감소액은 US$4436만예요.
- David Rolfe 측은 2018년 2분기에 Verisk Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 67% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$19.8억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.