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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$34.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$34.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.82%
보유액
21
신규
21
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.35억 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.19억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.83% |
| 2 | 금융 | 18.57% |
| 3 | 헬스케어 | 17.36% |
| 4 | 산업재 | 12.66% |
| 5 | 임의소비재 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3.15억 | 9.09% |
+22,216,292
| 신규 | +US$3.42억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2.52억 | 7.27% |
+2,248,214
| 신규 | +US$2.47억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$2.38억 | 6.89% |
+7,614,730
| 신규 | +US$2.53억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1649억
| US$2.25억 | 6.51% |
+3,690,177
| 신규 | +US$2.35억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.2억 | 6.35% |
+9,303,186
| 신규 | +US$2.19억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.1억 | 6.08% |
+3,408,739
| 신규 | +US$2.05억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.88억 | 5.43% |
+8,580,160
| 신규 | +US$1.81억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Cummins
CMI
US$628억
| US$1.56억 | 4.51% |
+1,440,711
| 신규 | +US$1.63억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1600억
| US$1.51억 | 4.37% |
+7,135,138
| 신규 | +US$1.32억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Tapestry
TPR
US$264억
| US$1.5억 | 4.33% |
+2,624,036
| 신규 | +US$1.48억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1.49억 | 4.29% |
+1,345,848
| 신규 | +US$1.46억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7988억
| US$1.44억 | 4.16% |
+3,150,588
| 신규 | +US$1.38억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
VAR
13
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.39억 | 4.02% |
+2,353,407
| 신규 | +US$1.41억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$1.34억 | 3.86% |
+2,236,306
| 신규 | +US$1.34억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2112억
| US$1.26억 | 3.64% |
+2,459,512
| 신규 | +US$1.28억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Perrigo
PRGO
US$21.8억
| US$1.25억 | 3.62% |
+1,036,502
| 신규 | +US$1.23억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$746억
| US$1.24억 | 3.59% |
+1,734,079
| 신규 | +US$1.28억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1249억
| US$1.22억 | 3.54% |
+3,703,100
| 신규 | +US$1.13억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
NOV
NOV
US$63억
| US$1.04억 | 3.01% |
+1,675,844
| 신규 | +US$1.03억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2195억
| US$9622만 | 2.78% |
+1,286,983
| 신규 | +US$9156만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$943억
| US$9316만 | 2.69% |
+18,376,728
| 신규 | +US$8626만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
David Rolfe의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$34.6억 상당의 21개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$3.15억 상당의 22,216,292주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 29% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- David Rolfe의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.15억 상당의 22,216,292주를 매수했어요.
- David Rolfe의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.6억 중 61% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2013년 2분기에 21개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 16일에 제출된 Wedgewood Partners의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.