David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1.71억 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$4458만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2706만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2448만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$2276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$4961만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4678만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.36% |
| 2 | 금융 | 19.66% |
| 3 | 헬스케어 | 17.48% |
| 4 | 산업재 | 12.68% |
| 5 | 임의소비재 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3.99억 | 9.57% |
23,445,184
+1,228,892
| +6% | +US$2037만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2.79억 | 6.7% |
2,460,379
+212,165
| +9% | +US$2448만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$2.69억 | 6.44% |
3,991,646
+301,469
| +8% | +US$1976만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$2.58억 | 6.18% |
6,278,184
-1,336,546
| -18% | -US$4961만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.57억 | 6.15% |
10,039,909
+736,723
| +8% | +US$1913만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.37억 | 5.67% |
3,827,273
+418,534
| +12% | +US$2706만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2.08억 | 4.99% |
9,534,805
+954,645
| +11% | +US$2110만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Cummins
CMI
US$619억
| US$2.04억 | 4.9% |
1,537,662
+96,951
| +7% | +US$1197만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$1.72억 | 4.12% |
1,393,714
+357,212
| +34% | +US$4458만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1.7억 | 4.07% |
1,471,528
+125,680
| +9% | +US$1449만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
11
Tapestry
TPR
US$260억
| US$1.66억 | 3.97% |
3,037,439
+413,403
| +16% | +US$2276만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$1.65억 | 3.96% |
+1,476,540
| 신규 | +US$1.71억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7944억
| US$1.65억 | 3.96% |
3,451,764
+301,176
| +10% | +US$1392만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1.63억 | 3.91% |
1,843,477
+109,398
| +6% | +US$899만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
VAR
15
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.62억 | 3.89% |
2,477,545
+124,138
| +5% | +US$786만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1.58억 | 3.79% |
2,513,914
+54,402
| +2% | +US$325만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1.55억 | 3.71% |
3,825,550
+122,450
| +3% | +US$458만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$1.55억 | 3.71% |
2,379,341
+143,035
| +6% | +US$902만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
NOV
NOV
US$64.5억
| US$1.28억 | 3.06% |
1,813,397
+137,553
| +8% | +US$920만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1.05억 | 2.53% |
4,983,463
-2,151,675
| -30% | -US$4678만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2150억
| US$1.05억 | 2.52% |
1,388,732
+101,749
| +8% | +US$765만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$9099만 | 2.18% |
20,896,740
+2,520,012
| +14% | +US$1243만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, David Rolfe 측은 US$41.7억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2013년 3분기에 순신규 자금 US$3.77억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 M&T Bank 주식으로, 1,476,540주를 보유했으며 가치는 US$1.65억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cognizant 주식으로, 보유분을 추정 US$4961만 규모 줄였어요.
- David Rolfe의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 M&T Bank 주식으로, US$1.65억 상당의 1,476,540주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2013년 3분기에 Perrigo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4458만 규모예요.
- David Rolfe의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$4961만예요.
- David Rolfe의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.7억 중 59% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$41.7억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.