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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$57.3억
AUM 성장
+US$3.33억
(+6.2%)
자금 흐름
+US$2.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.95%
보유액
22
신규
1
증가
17
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$7050만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5392만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3989만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$3508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$8701만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5741만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3793만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29% |
| 2 | 금융 | 17.69% |
| 3 | 헬스케어 | 14.88% |
| 4 | 산업재 | 11.85% |
| 5 | 임의소비재 | 10.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.6억 | 9.77% |
24,106,736
-2,697,748
| -10% | -US$5741만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5.12억 | 8.94% |
4,048,166
-299,661
| -7% | -US$3793만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$3.88억 | 6.77% |
4,897,789
+220,710
| +5% | +US$1755만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.83억 | 6.68% |
5,526,574
+566,837
| +11% | +US$3989만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$3.68억 | 6.42% |
13,965,839
+1,089,195
| +8% | +US$2876만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$3.47억 | 6.05% |
7,094,047
+427,858
| +6% | +US$2085만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$3.02억 | 5.27% |
2,435,410
+109,078
| +5% | +US$1329만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.83억 | 4.94% |
2,393,147
+175,803
| +8% | +US$2012만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Tapestry
TPR
US$219억
| US$2.68억 | 4.68% |
7,846,843
+4,286,022
| +120% | +US$1.84억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$2.55억 | 4.44% |
2,159,911
+67,981
| +3% | +US$701만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$2.54억 | 4.43% |
1,742,399
+247,620
| +17% | +US$3508만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.43억 | 4.24% |
8,407,841
+452,293
| +6% | +US$1227만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MJN
13
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.22억 | 3.87% |
2,381,845
+66,509
| +3% | +US$582만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
VAR
14
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2.16억 | 3.77% |
2,966,601
+166,790
| +6% | +US$1198만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$2.11억 | 3.68% |
4,379,800
+1,123,550
| +35% | +US$5392만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Visa
V
US$7658억
| US$2억 | 3.48% |
3,790,812
+1,348,780
| +55% | +US$7050만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$1.93억 | 3.37% |
3,216,655
+354,596
| +12% | +US$2120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$712억
| US$1.85억 | 3.23% |
1,202,145
-575,139
| -32% | -US$8701만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
NOV
NOV
US$70.4억
| US$1.81억 | 3.15% |
2,196,060
+1,887
| +0.1% | +US$14.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$1.44억 | 2.52% |
5,408,348
+317,890
| +6% | +US$878만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
US$28.4억
| US$1734만 | 0.3% |
+478,947
| 신규 | +US$1649만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| – | – |
-1,907,287
| 청산됨 | -US$1.35억 | – |
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, David Rolfe 측은 US$57.3억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$2.5억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DNOW Inc 주식으로, 478,947주를 보유했으며 가치는 US$1734만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cummins 주식으로, 보유분을 추정 US$8701만 규모 줄였어요.
- David Rolfe의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 DNOW Inc 주식으로, US$1734만 상당의 478,947주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2014년 2분기에 Tapestry 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.84억 규모예요.
- David Rolfe의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$8701만예요.
- David Rolfe 측은 2014년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$57.3억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.