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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
5,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+333 Mio. $
Kapitalfluss
+250 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+184 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+70,5 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+53,9 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+39,9 Mio. $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+35,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+135 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+87 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+57,4 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+37,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29 %
2 Finanzwesen 17,69 %
3 Gesundheitswesen 14,88 %
4 Industrie 11,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
560 Mio. $ 9,77 %
24.106.736
-2.697.748
-10 % -57,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
512 Mio. $ 8,94 %
4.048.166
-299.661
-7 % -37,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
388 Mio. $ 6,77 %
4.897.789
+220.710
+5 % +17,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
383 Mio. $ 6,68 %
5.526.574
+566.837
+11 % +39,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EMC-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
368 Mio. $ 6,42 %
13.965.839
+1.089.195
+8 % +28,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CTSH-Symbol
6
Cognizant
CTSH
31,5 Mrd. $
347 Mio. $ 6,05 %
7.094.047
+427.858
+6 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MTB-Symbol
7
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
302 Mio. $ 5,27 %
2.435.410
+109.078
+5 % +13,3 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SRCL-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
283 Mio. $ 4,94 %
2.393.147
+175.803
+8 % +20,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
9
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
268 Mio. $ 4,68 %
7.846.843
+4.286.022
+120 % +184 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
10
SLB Ltd
SLB
76,9 Mrd. $
255 Mio. $ 4,44 %
2.159.911
+67.981
+3 % +7,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PRGO-Symbol
11
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
254 Mio. $ 4,43 %
1.742.399
+247.620
+17 % +35,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
243 Mio. $ 4,24 %
8.407.841
+452.293
+6 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MJN
13
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
222 Mio. $ 3,87 %
2.381.845
+66.509
+3 % +5,82 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VAR
14
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
216 Mio. $ 3,77 %
2.966.601
+166.790
+6 % +12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
211 Mio. $ 3,68 %
4.379.800
+1.123.550
+35 % +53,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
764 Mrd. $
200 Mio. $ 3,48 %
3.790.812
+1.348.780
+55 % +70,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VRSK-Symbol
17
Verisk Analytics
VRSK
26 Mrd. $
193 Mio. $ 3,37 %
3.216.655
+354.596
+12 % +21,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
70,9 Mrd. $
185 Mio. $ 3,23 %
1.202.145
-575.139
-32 % -87 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
19
NOV
NOV
6,91 Mrd. $
181 Mio. $ 3,15 %
2.196.060
+1.887
+0,1 % +140.546 $
2013 Q2
4 Quartale
LKQ-Symbol
20
LKQ Corp
LKQ
4,55 Mrd. $
144 Mio. $ 2,52 %
5.408.348
+317.890
+6 % +8,78 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DNOW-Symbol
21
DNOW Inc
DNOW
2,85 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,3 %
+478.947
Neu +16,5 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
– –
-1.907.287
Geschlossen -135 Mio. $ –

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Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt David Rolfe 22 Positionen im Wert von 5,73 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 5,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

David Rolfe setzte im Q2 2014 250 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 17 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war DNOW Inc: 478.947 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cummins; sie wurde auf 87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2014 war DNOW Inc: 478.947 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Tapestry in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 184 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2014 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 87 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 135 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2014 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,73 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 5,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .