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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,2 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-64,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,92 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
CDW
CDW
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+56,9 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+8,75 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+8,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,22 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,29 % |
| 3 | Technologie | 17,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 16,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 15,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 112 Mio. $ | 9,89 % |
1.993.528
-157.272
| -7 % | -8,22 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 9,33 % |
1.436.367
-124.512
| -8 % | -8,75 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
3
Visa
V
794 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 8,72 % |
571.932
-35.656
| -6 % | -6,35 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 86 Mio. $ | 7,62 % |
483.013
-33.740
| -7 % | -6,41 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 79,3 Mio. $ | 7,03 % |
1.299.200
+320.700
| +33 % | +19 Mio. $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
6
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 6,12 % |
879.475
-62.600
| -7 % | -4,85 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 5,57 % |
3.476.775
-257.410
| -7 % | -5,33 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 5,41 % |
3.734.978
-260.180
| -7 % | -4,05 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
9
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 4,85 % |
527.862
-35.804
| -6 % | -3,94 Mio. $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 4,37 % |
557.860
-37.244
| -6 % | -3,45 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
11
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 3,74 % |
384.636
-27.469
| -7 % | -2,9 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 3,72 % |
495.718
-143.099
| -22 % | -12 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 41,2 Mio. $ | 3,65 % |
421.528
+149.496
| +55 % | +14 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 39,1 Mio. $ | 3,47 % |
393.967
-39.293
| -9 % | -3,73 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
15
Alcon
ALC
35,6 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 3,37 % |
652.367
+201.343
| +45 % | +12,1 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 3,1 % |
205.054
-5.829
| -3 % | -1 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,41 % |
108.539
-66.934
| -38 % | -20,5 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,18 % |
+5.642.680
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,85 % |
+168.923
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
61.113
-276.293
| -82 % | -56,9 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 9,17 Mio. $ | 0,81 % |
150.520
-7.060
| -4 % | -417.742 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
90.925
-7.475
| -8 % | -301.687 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
23
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,33 % |
48.075
-2.500
| -5 % | -188.158 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
50.663
-9.475
| -16 % | -512.056 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
17.250
| – | – |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt David Rolfe 40 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog im Q3 2019 netto 64,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cognizant – eine Position im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in NVIDIA im Wert von 24,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2019 war NVIDIA: 5.642.680 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 56,9 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Cognizant im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2019 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .