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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
6,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-598 Mio. $
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,38 %
Position
24
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+261 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+187 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+187 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+81,1 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+74,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+306 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+223 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+69,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+49,7 Mio. $
5
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+37,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,94 %
2 Finanzwesen 21,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,96 %
4 Energie 12,33 %
5 Gesundheitswesen 10,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
609 Mio. $ 8,86 %
4.669.148
+334.720
+8 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
558 Mio. $ 8,12 %
20.233.188
+2.766.952
+16 % +81,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
513 Mio. $ 7,47 %
9.547.357
-499.452
-5 % -29,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
465 Mio. $ 6,77 %
5.746.965
-794.070
-12 % -69,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MTB-Symbol
5
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
433 Mio. $ 6,3 %
3.548.865
-220.344
-6 % -27,6 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
CTSH-Symbol
6
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
431 Mio. $ 6,27 %
6.880.764
-791.316
-10 % -49,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
7
SLB Ltd
SLB
79,1 Mrd. $
363 Mio. $ 5,29 %
5.267.799
+944.670
+22 % +74,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
319 Mio. $ 4,65 %
6.452.625
+351.500
+6 % +17,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TPR-Symbol
9
Tapestry
TPR
21,8 Mrd. $
304 Mio. $ 4,43 %
10.512.842
-429.002
-4 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
24,5 Mrd. $
290 Mio. $ 4,22 %
3.921.829
-257.237
-6 % -19,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NOV-Symbol
11
NOV
NOV
7,3 Mrd. $
267 Mio. $ 3,88 %
7.084.117
-317.625
-4 % -13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LKQ-Symbol
12
LKQ Corp
LKQ
4,32 Mrd. $
267 Mio. $ 3,88 %
9.403.538
-1.225.679
-12 % -37,3 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
752 Mrd. $
263 Mio. $ 3,83 %
3.778.889
-516.412
-12 % -36,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
259 Mio. $ 3,77 %
+8.109.180
Neu +261 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MJN
15
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
246 Mio. $ 3,58 %
3.497.161
+767.009
+28 % +63,1 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
CLB-Symbol
16
Core Laboratories
CLB
463 Mio. $
217 Mio. $ 3,16 %
2.175.190
-174.502
-7 % -19 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SRCL-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
205 Mio. $ 2,98 %
1.471.324
-90.126
-6 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
72,3 Mrd. $
180 Mio. $ 2,62 %
1.656.243
-79.427
-5 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KHC-Symbol
19
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
174 Mio. $ 2,54 %
+2.471.282
Neu +187 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
48 Mrd. $
162 Mio. $ 2,36 %
+5.214.323
Neu +187 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VAR
21
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
144 Mio. $ 2,09 %
2.218.522
-413.319
-16 % -30,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PRGO-Symbol
22
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
128 Mio. $ 1,87 %
815.674
-76.812
-9 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
67,1 Mio. $ 0,98 %
2.206.960
-9.972.220
-82 % -306 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EMC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
5,4 Mio. $ 0,08 %
223.469
-8.834.248
-98 % -223 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale

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Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt David Rolfe 24 Positionen im Wert von 6,87 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 7,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von David Rolfe für Q3 2015 weist 3 neu, 5 erhöht und 16 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 8.109.180 Aktien im Wert von 259 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 306 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2015 war Alphabet (Google) Class A: 8.109.180 Aktien im Wert von 259 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 306 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,87 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 6,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .