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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
6,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+453 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+444 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,89 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+87,1 Mio. $ |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+79,9 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+30,7 Mio. $ |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+26,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+17,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 5 | Industrie | 11,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 585 Mio. $ | 9,45 % |
4.234.269
+186.103
| +5 % | +24,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 8,02 % |
6.637.080
+1.739.291
| +36 % | +133 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 492 Mio. $ | 7,94 % |
19.514.600
-4.592.136
| -19 % | -113 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 427 Mio. $ | 6,89 % |
14.576.412
+610.573
| +4 % | +17,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 421 Mio. $ | 6,8 % |
5.957.369
+430.795
| +8 % | +30,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 400 Mio. $ | 6,47 % |
8.944.176
+1.850.129
| +26 % | +87,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 5,28 % |
2.650.981
+215.571
| +9 % | +26,5 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
8
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 4,91 % |
8.533.938
+687.095
| +9 % | +24,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 295 Mio. $ | 4,76 % |
2.528.949
+135.802
| +6 % | +16 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 4,34 % |
1.788.328
+45.929
| +3 % | +6,85 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 253 Mio. $ | 4,09 % |
8.692.299
+284.458
| +3 % | +8,23 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 3,78 % |
2.298.360
+138.449
| +6 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MJN
13
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 230 Mio. $ | 3,72 % |
2.394.115
+12.270
| +0,5 % | +1,16 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
VAR
14
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 227 Mio. $ | 3,67 % |
3.229.780
+263.179
| +9 % | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 3,6 % |
8.379.275
+2.970.927
| +55 % | +79,9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
16
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 3,6 % |
4.805.775
+425.975
| +10 % | +21 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Visa
V
766 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 3,49 % |
4.047.732
+256.920
| +7 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 3,39 % |
3.442.817
+226.162
| +7 % | +14,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 2,91 % |
1.361.740
+159.595
| +13 % | +23 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,87 % |
2.332.028
+135.968
| +6 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| – | – |
-478.947
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AA
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt David Rolfe 21 Positionen im Wert von 6,19 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 5,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
In Q3 2014 investierte David Rolfe 444 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 19 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- David Rolfe hat seine Position in Qualcomm in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 133 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in DNOW Inc im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2014 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,19 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 6,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .