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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
7,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+34,6 Mio. $
(+0,47 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,44 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+89,3 Mio. $ |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+55,4 Mio. $ |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+32,8 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+18,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+181 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+95 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,72 % |
| 4 | Energie | 12,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 660 Mio. $ | 8,86 % |
9.521.542
+1.267.646
| +15 % | +89,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 590 Mio. $ | 7,92 % |
4.086.954
+89.529
| +2 % | +13,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 575 Mio. $ | 7,71 % |
6.622.442
+2.366
| +0 % | +198.441 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 541 Mio. $ | 7,26 % |
17.396.172
+139.924
| +0,8 % | +4,23 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 6,46 % |
7.709.509
-2.192.227
| -22 % | -129 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 5,97 % |
3.501.498
+457.717
| +15 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
7
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 432 Mio. $ | 5,8 % |
10.436.200
+474.699
| +5 % | +18,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 4,77 % |
4.262.624
+124.081
| +3 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
NOV
NOV
6,31 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 4,67 % |
6.961.169
+2.214.833
| +47 % | +120 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 4,02 % |
4.194.784
+87.154
| +2 % | +5,88 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 289 Mio. $ | 3,88 % |
10.497.783
+418.045
| +4 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
Visa
V
788 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 3,88 % |
4.416.811
-42.457
| -1 % | -2,81 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 3,63 % |
5.803.650
+241.625
| +4 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
14
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| 264 Mio. $ | 3,55 % |
2.528.819
+307.944
| +14 % | +32,8 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
MJN
15
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 261 Mio. $ | 3,5 % |
2.594.166
-21.626
| -0,8 % | -2,18 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
5,15 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 3,44 % |
10.017.255
+594.781
| +6 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
17
Perrigo
PRGO
2,35 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,3 % |
1.485.634
+29.953
| +2 % | +4,78 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 3,05 % |
1.638.237
+74.417
| +5 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 210 Mio. $ | 2,82 % |
8.234.507
+238.584
| +3 % | +6,57 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 209 Mio. $ | 2,81 % |
1.491.671
-1.343.696
| -47 % | -181 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
VAR
21
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 202 Mio. $ | 2,71 % |
2.449.390
-1.184.110
| -33 % | -95 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt David Rolfe 21 Positionen im Wert von 7,45 Mrd. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 7,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. David Rolfe eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- David Rolfe hat seine Position in NOV in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 120 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q1 2015 entfiel auf Stericycle Inc und belief sich schätzungsweise auf 181 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q1 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,45 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 7,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .