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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-488 Mio. $
Kapitalfluss
-178 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,83 %
Position
36
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+11,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,8 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+7,55 Mio. $
4
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+6,45 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+63,1 Mio. $
2
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+36,1 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+17,7 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+15,9 Mio. $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+13,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,39 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,85 %
3 Technologie 16,58 %
4 Kommunikationsdienste 12,56 %
5 Industrie 12,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
151 Mio. $ 10,04 %
740.620
-84.911
-10 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
126 Mio. $ 8,37 %
3.198.664
-328.340
-9 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
EW-Symbol
3
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
126 Mio. $ 8,35 %
2.463.396
+6.516
+0,3 % +329.687 $
2017 Q1
7 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
784 Mrd. $
117 Mio. $ 7,73 %
883.306
-98.134
-10 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
100 Mio. $ 6,66 %
764.970
+74.506
+11 % +10,8 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
96,6 Mio. $ 6,41 %
1.402.325
+38.800
+3 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
94 Mio. $ 6,24 %
5.630.260
-761.450
-12 % -13,7 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
81,8 Mio. $ 5,43 %
1.565.880
-148.640
-9 % -8,03 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
FAST-Symbol
9
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
80,6 Mio. $ 5,35 %
6.163.172
+476.740
+8 % +6,45 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
79,3 Mio. $ 5,26 %
1.393.863
-143.299
-9 % -8,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PYPL-Symbol
11
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
70,5 Mio. $ 4,68 %
837.884
-104.744
-11 % -8,72 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
70,2 Mio. $ 4,66 %
1.690.643
+167.009
+11 % +7,55 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
55,9 Mio. $ 3,71 %
671.647
-64.915
-9 % -5,88 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
ULTA-Symbol
14
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
52,6 Mio. $ 3,49 %
214.810
+40.015
+23 % +11,1 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CHRW-Symbol
15
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
52,2 Mio. $ 3,46 %
620.821
-63.199
-9 % -5,66 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
ODFL-Symbol
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
50,6 Mio. $ 3,36 %
1.228.233
-143.988
-10 % -6,38 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
44 Mio. $ 2,92 %
693.474
-72.820
-10 % -5,07 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CELG
18
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
42 Mio. $ 2,78 %
654.632
-102.742
-14 % -7,58 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
5,36 Mio. $ 0,36 %
103.600
-780
-0,7 % -41.750 $
2013 Q2
22 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,18 %
60.138
-7.500
-11 % -386.047 $
2016 Q1
11 Quartale
SLB-Symbol
21
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,08 %
34.450
-1.279.819
-97 % -63,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
37.325
+2.250
+6 % +74.370 $
2016 Q1
11 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
18.750
-375
-2 % -21.278 $
2016 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
813.000 $ 0,05 %
6.300
– –
2016 Q1
11 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
149 Mrd. $
677.000 $ 0,04 %
31.445
+8.145
+35 % +189.607 $
2016 Q1
11 Quartale
1
2

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Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt David Rolfe 36 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q4 2018 netto 178 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Kraft Heinz Company – eine Position im geschätzten Wert von 771.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend baute David Rolfe seine Position in Ulta Beauty schätzungsweise um 11,1 Mio. $ aus.

  • David Rolfe hat seine Position in Ulta Beauty in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2018 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 63,1 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 771.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .