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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
4,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-165 Mio. $
Kapitalfluss
-317 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,33 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+167 Mio. $
2
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+23,7 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+22,6 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+17,3 Mio. $
5
MN-Symbol
MANNING & NAPIER, INC.
MN
+81.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+95,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+85,6 Mio. $
3
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+74,2 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+47 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+42,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,08 %
2 Technologie 20,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,11 %
4 Basiskonsumgüter 12,77 %
5 Energie 10,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
466 Mio. $ 9,78 %
16.497.960
-3.234.020
-16 % -85,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
446 Mio. $ 9,36 %
3.089.161
-287.829
-9 % -42,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
323 Mio. $ 6,77 %
5.487.100
-842.550
-13 % -47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KHC-Symbol
4
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
321 Mio. $ 6,74 %
3.591.703
-327.053
-8 % -28,9 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
294 Mio. $ 6,17 %
3.741.101
-250.823
-6 % -19,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
265 Mio. $ 5,56 %
3.206.909
+216.030
+7 % +17,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CTSH-Symbol
7
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
256 Mio. $ 5,38 %
5.376.140
-248.539
-4 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
239 Mio. $ 5,01 %
5.947.500
+577.720
+11 % +22,6 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
237 Mio. $ 4,97 %
3.461.144
-552.553
-14 % -33,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
219 Mio. $ 4,6 %
2.698.733
-179.421
-6 % -14,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
216 Mio. $ 4,53 %
3.066.390
-184.968
-6 % -13,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CLB-Symbol
12
Core Laboratories
CLB
465 Mio. $
213 Mio. $ 4,46 %
1.893.080
+205.653
+12 % +23,7 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SRCL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
205 Mio. $ 4,3 %
2.557.466
-143.124
-5 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PYPL-Symbol
14
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
170 Mio. $ 3,57 %
4.152.938
-591.047
-12 % -22,7 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
166 Mio. $ 3,47 %
5.250.094
-278.416
-5 % -8,16 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
LKQ-Symbol
16
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
158 Mio. $ 3,3 %
4.441.651
-2.757.038
-38 % -95,6 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
THS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
152 Mio. $ 3,18 %
+1.739.896
Neu +167 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
18
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
138 Mio. $ 2,9 %
2.153.398
-334.366
-13 % -20,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MJN
19
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
135 Mio. $ 2,84 %
1.714.019
-869.701
-34 % -74,2 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
101 Mio. $ 2,11 %
2.695.502
-163.060
-6 % -6,38 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
32,1 Mio. $ 0,67 %
825.920
-124.840
-13 % -4,74 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,09 %
97.175
-16.060
-14 % -682.198 $
2016 Q1
2 Quartale
NOV-Symbol
23
NOV
NOV
6,87 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
45.500
-8.250
-15 % -277.095 $
2013 Q2
13 Quartale
AEE-Symbol
24
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
30.720
-1.817
-6 % -92.722 $
2016 Q1
2 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
41.850
– –
2016 Q1
2 Quartale
1
2

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Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt David Rolfe 36 Positionen im Wert von 4,77 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 4,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q3 2016 netto 317 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 25 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 203.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Treehouse Foods im Wert von 152 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2016 war Treehouse Foods: 1.739.896 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Core Laboratories in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2016 entfiel auf LKQ Corp und belief sich schätzungsweise auf 95,6 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,77 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 4,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .