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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-213 Mio. $
Kapitalfluss
-429 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,57 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+107 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+67,4 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+53,7 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+49,1 Mio. $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+46,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+172 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+117 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+113 Mio. $
4
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+103 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+63,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,34 %
2 Technologie 17,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,26 %
4 Basiskonsumgüter 11 %
5 Energie 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
364 Mio. $ 9,38 %
2.184.391
-306.367
-12 % -51,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
319 Mio. $ 8,21 %
8.878.420
-5.218.916
-37 % -172 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
KHC-Symbol
3
The Kraft Heinz Company
KHC
29,3 Mrd. $
281 Mio. $ 7,24 %
3.096.398
-368.645
-11 % -33,2 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
261 Mio. $ 6,72 %
3.665.700
-957.450
-21 % -63,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
759 Mrd. $
255 Mio. $ 6,56 %
2.867.005
-386.375
-12 % -33,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
253 Mio. $ 6,52 %
5.973.280
+780.860
+15 % +32,8 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
234 Mio. $ 6,03 %
4.081.972
+1.160.993
+40 % +67,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
8
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
225 Mio. $ 5,79 %
2.880.003
-301.715
-9 % -24,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
211 Mio. $ 5,43 %
4.896.461
+1.284.084
+36 % +53,7 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
CLB-Symbol
10
Core Laboratories
CLB
469 Mio. $
182 Mio. $ 4,69 %
1.575.658
-70.666
-4 % -8,21 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
167 Mio. $ 4,29 %
2.054.585
-158.903
-7 % -13 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TSCO-Symbol
12
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
152 Mio. $ 3,91 %
11.000.090
+3.219.220
+41 % +46,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
148 Mio. $ 3,82 %
3.638.037
-896.108
-20 % -37 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
THS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
146 Mio. $ 3,75 %
1.719.021
-81.641
-5 % -6,54 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
143 Mio. $ 3,69 %
3.627.330
+1.274.522
+54 % +49,1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
CTSH-Symbol
16
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
138 Mio. $ 3,56 %
2.320.261
-206.477
-8 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
FAST-Symbol
17
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
119 Mio. $ 3,06 %
9.221.972
-752.744
-8 % -9,43 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
18
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
113 Mio. $ 2,92 %
1.722.340
-117.904
-6 % -7,88 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EW-Symbol
19
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
107 Mio. $ 2,75 %
+3.411.216
Neu +107 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
23,9 Mio. $ 0,62 %
+192.000
Neu +23 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
21,1 Mio. $ 0,54 %
509.500
-87.260
-15 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
6,11 Mio. $ 0,16 %
92.675
-1.636.352
-95 % -113 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
4 Mio. $ 0,1 %
77.650
-12.150
-14 % -647.819 $
2016 Q1
4 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
95 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
45.325
– –
2016 Q1
4 Quartale
AEE-Symbol
25
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
18.625
-1.250
-6 % -66.900 $
2016 Q1
4 Quartale
1
2

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AA
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Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt David Rolfe 39 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog im Q1 2017 netto 429 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LKQ Corp – eine Position im geschätzten Wert von 117 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Edwards Lifesciences im Wert von 107 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q1 2017 war Edwards Lifesciences: 3.411.216 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Qualcomm in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q1 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in LKQ Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q1 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 3,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .