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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 3883 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 213 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 429 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.57%
Posición
39
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 107 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 67.4 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 53.7 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 49.1 M |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 46.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 172 M |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 117 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 113 M |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 103 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 63.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.34% |
| 2 | Tecnología | 17.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11% |
| 5 | Energía | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 364 M | 9.38% |
2,184,391
-306,367
| -12% | -USD 51.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 319 M | 8.21% |
8,878,420
-5,218,916
| -37% | -USD 172 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 281 M | 7.24% |
3,096,398
-368,645
| -11% | -USD 33.2 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 261 M | 6.72% |
3,665,700
-957,450
| -21% | -USD 63.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 255 M | 6.56% |
2,867,005
-386,375
| -12% | -USD 33.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 253 M | 6.52% |
5,973,280
+780,860
| +15% | +USD 32.8 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 234 M | 6.03% |
4,081,972
+1,160,993
| +40% | +USD 67.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 225 M | 5.79% |
2,880,003
-301,715
| -9% | -USD 24.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 211 M | 5.43% |
4,896,461
+1,284,084
| +36% | +USD 53.7 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
10
Core Laboratories
CLB
USD 413 M
| USD 182 M | 4.69% |
1,575,658
-70,666
| -4% | -USD 8.21 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 167 M | 4.29% |
2,054,585
-158,903
| -7% | -USD 13 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 152 M | 3.91% |
11,000,090
+3,219,220
| +41% | +USD 46.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 148 M | 3.82% |
3,638,037
-896,108
| -20% | -USD 37 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 146 M | 3.75% |
1,719,021
-81,641
| -5% | -USD 6.54 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 143 M | 3.69% |
3,627,330
+1,274,522
| +54% | +USD 49.1 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 138 M | 3.56% |
2,320,261
-206,477
| -8% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 119 M | 3.06% |
9,221,972
-752,744
| -8% | -USD 9.43 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 113 M | 2.92% |
1,722,340
-117,904
| -6% | -USD 7.88 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 107 M | 2.75% |
+3,411,216
| Nuevas | +USD 107 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
20
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 23.9 M | 0.62% |
+192,000
| Nuevas | +USD 23 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 21.1 M | 0.54% |
509,500
-87,260
| -15% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 6.11 M | 0.16% |
92,675
-1,636,352
| -95% | -USD 113 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 4 M | 0.1% |
77,650
-12,150
| -14% | -USD 648 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.03% |
45,325
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
18,625
-1,250
| -6% | -USD 66.9 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de David Rolfe en T1 2017
Al cierre de T1 2017, David Rolfe mantenía 39 posiciones valuadas en USD 3883 M, un 5.2% menos que los USD 4096 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
David Rolfe registró retiros netos por USD 429 M en T1 2017, cerró 2 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue LKQ Corp, una posición estimada en USD 117 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Edwards Lifesciences por valor de USD 107 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T1 2017 fue Edwards Lifesciences: 3,411,216 acciones por un valor de USD 107 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 67.4 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T1 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 172 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en LKQ Corp en T1 2017, con una venta estimada de USD 117 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 67% de su cartera de USD 3883 M en T1 2017.
- David Rolfe abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 3883 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.