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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 2932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 333 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 465 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.65%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 55.1 M |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 12 M |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 7.16 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 385 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 94.6 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 61 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 52.4 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 50.7 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 46.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.44% |
| 3 | Tecnología | 16.38% |
| 4 | Industriales | 9.74% |
| 5 | Energía | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 268 M | 9.13% |
1,460,308
-287,147
| -16% | -USD 50.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 224 M | 7.64% |
5,812,272
-1,078,452
| -16% | -USD 41.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 193 M | 6.6% |
1,838,646
-389,181
| -17% | -USD 39.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 188 M | 6.41% |
3,859,920
-433,960
| -10% | -USD 20.6 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 175 M | 5.97% |
13,837,965
+1,054,710
| +8% | +USD 12 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 174 M | 5.94% |
2,722,126
-778,306
| -22% | -USD 46.6 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 169 M | 5.76% |
14,817,580
+922,212
| +7% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 169 M | 5.75% |
2,302,400
-690,125
| -23% | -USD 52.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 156 M | 5.32% |
3,008,360
-264,873
| -8% | -USD 14 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 150 M | 5.13% |
2,154,457
-278,496
| -11% | -USD 18.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
USD 53 mil M
| USD 147 M | 5.01% |
4,029,141
+1,445,097
| +56% | +USD 55.1 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Ross Stores
ROST
USD 72.9 mil M
| USD 131 M | 4.47% |
2,030,449
+124,484
| +7% | +USD 7.16 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 130 M | 4.45% |
1,682,599
-729,711
| -30% | -USD 61 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 117 M | 3.98% |
1,400,966
-211,552
| -13% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Core Laboratories
CLB
USD 488 M
| USD 112 M | 3.8% |
1,130,193
-132,071
| -10% | -USD 12.8 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 102 M | 3.47% |
2,327,760
-469,099
| -17% | -USD 19.5 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 100 M | 3.4% |
1,373,146
-316,200
| -19% | -USD 22.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
18
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 98.7 M | 3.37% |
676,776
-122,626
| -15% | -USD 16.7 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 95 M | 3.24% |
2,576,030
-427,236
| -14% | -USD 15.2 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 18 M | 0.61% |
375,080
-80,780
| -18% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.13% |
73,363
-3,537
| -5% | -USD 185 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.97 M | 0.1% |
46,900
-16,950
| -27% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.05% |
45,575
-500
| -1% | -USD 16.5 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
21,875
+575
| +3% | +USD 27.1 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
USD 30.6 mil M
| USD 990 k | 0.03% |
17,125
-1,250
| -7% | -USD 72.2 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T3 2017
Al cierre de T3 2017, David Rolfe mantenía 39 posiciones valuadas en USD 2932 M, un 10% menos que los USD 3265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
David Rolfe retiró un monto neto de USD 465 M en T3 2017, cerró 1 posición y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue NOV, una posición estimada en USD 340 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en BP por valor de USD 419 k.
- La mayor compra de David Rolfe en T3 2017 fue BP: 12,114 acciones por un valor de USD 419 k.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Edwards Lifesciences durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 55.1 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T3 2017 fue en Treehouse Foods, con un recorte estimado de USD 94.6 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en NOV en T3 2017, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 64% de su cartera de USD 2932 M en T3 2017.
- David Rolfe abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 2932 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.