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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 7467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
(+0.21%)
Flujo de capital
+USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.24%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 45 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 35.8 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.3 M |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 33 M |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 113 M |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 8.23 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 7.11 M |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.24% |
| 2 | Finanzas | 18.07% |
| 3 | Energía | 13.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.14% |
| 5 | Salud | 12.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 629 M | 8.43% |
10,046,809
+525,267
| +6% | +USD 35.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 590 M | 7.9% |
4,334,428
+247,474
| +6% | +USD 35.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
3
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 582 M | 7.79% |
6,541,035
-81,407
| -1% | -USD 7.11 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 548 M | 7.33% |
17,466,236
+70,064
| +0.4% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 471 M | 6.31% |
3,769,209
+267,711
| +8% | +USD 33 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 469 M | 6.28% |
7,672,080
-37,429
| -0.5% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 379 M | 5.07% |
10,941,844
+505,644
| +5% | +USD 19.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 373 M | 4.99% |
4,323,129
+60,505
| +1% | +USD 5.46 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
NOV
NOV
USD 6877 M
| USD 357 M | 4.79% |
7,401,742
+440,573
| +6% | +USD 22.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 325 M | 4.36% |
12,179,180
+1,681,397
| +16% | +USD 45 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 4685 M
| USD 321 M | 4.31% |
10,629,217
+611,962
| +6% | +USD 17 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 304 M | 4.07% |
4,179,066
-15,718
| -0.4% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 288 M | 3.86% |
4,295,301
-121,510
| -3% | -USD 8.23 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 281 M | 3.76% |
6,101,125
+297,475
| +5% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Core Laboratories
CLB
USD 488 M
| USD 268 M | 3.59% |
2,349,692
-179,127
| -7% | -USD 21.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MJN
16
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 246 M | 3.3% |
2,730,152
+135,986
| +5% | +USD 13.1 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 239 M | 3.2% |
9,057,717
+823,210
| +10% | +USD 22 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 228 M | 3.05% |
1,735,670
+97,433
| +6% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 209 M | 2.8% |
1,561,450
+69,779
| +5% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
20
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 195 M | 2.61% |
2,631,841
+182,451
| +7% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Perrigo
PRGO
USD 2190 M
| USD 165 M | 2.21% |
892,486
-593,148
| -40% | -USD 113 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2015
Al cierre de T2 2015, David Rolfe mantenía 21 posiciones por un valor de USD 7467 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 7452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. David Rolfe no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2015 fue en Perrigo, con un recorte estimado de USD 113 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 63% de su cartera de USD 7467 M en T2 2015.
- David Rolfe abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de David Rolfe aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7467 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.