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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 7,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 149 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,24%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 35,8 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,3 mi |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 33 mi |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 8,23 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 7,11 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,24% |
| 2 | Financeiro | 18,07% |
| 3 | Energia | 13,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,14% |
| 5 | Saúde | 12,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 629 mi | 8,43% |
10.046.809
+525.267
| +6% | +US$ 35,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 590 mi | 7,9% |
4.334.428
+247.474
| +6% | +US$ 35,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
3
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 582 mi | 7,79% |
6.541.035
-81.407
| -1% | -US$ 7,11 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 548 mi | 7,33% |
17.466.236
+70.064
| +0,4% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$ 31,8 bi
| US$ 471 mi | 6,31% |
3.769.209
+267.711
| +8% | +US$ 33 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$ 29,5 bi
| US$ 469 mi | 6,28% |
7.672.080
-37.429
| -0,5% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Tapestry
TPR
US$ 23,2 bi
| US$ 379 mi | 5,07% |
10.941.844
+505.644
| +5% | +US$ 19,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 373 mi | 4,99% |
4.323.129
+60.505
| +1% | +US$ 5,46 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
NOV
NOV
US$ 6,85 bi
| US$ 357 mi | 4,79% |
7.401.742
+440.573
| +6% | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,43 tri
| US$ 325 mi | 4,36% |
12.179.180
+1.681.397
| +16% | +US$ 45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,65 bi
| US$ 321 mi | 4,31% |
10.629.217
+611.962
| +6% | +US$ 17 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,6 bi
| US$ 304 mi | 4,07% |
4.179.066
-15.718
| -0,4% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Visa
V
US$ 776 bi
| US$ 288 mi | 3,86% |
4.295.301
-121.510
| -3% | -US$ 8,23 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 112 bi
| US$ 281 mi | 3,76% |
6.101.125
+297.475
| +5% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Core Laboratories
CLB
US$ 494 mi
| US$ 268 mi | 3,59% |
2.349.692
-179.127
| -7% | -US$ 21,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MJN
16
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 246 mi | 3,3% |
2.730.152
+135.986
| +5% | +US$ 13,1 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 239 mi | 3,2% |
9.057.717
+823.210
| +10% | +US$ 22 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 69,6 bi
| US$ 228 mi | 3,05% |
1.735.670
+97.433
| +6% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 209 mi | 2,8% |
1.561.450
+69.779
| +5% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
20
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 195 mi | 2,61% |
2.631.841
+182.451
| +7% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Perrigo
PRGO
US$ 2,19 bi
| US$ 165 mi | 2,21% |
892.486
-593.148
| -40% | -US$ 113 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2015
No fechamento de T2 2015, David Rolfe detinha 21 posições avaliadas em US$ 7,47 bi, alta de 0,21% em relação a US$ 7,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. David Rolfe não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T2 2015 foi em Perrigo, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 63% de sua carteira de US$ 7,47 bi no T2 2015.
- David Rolfe abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de David Rolfe subiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.