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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 5,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 333 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 250 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,95%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 184 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 70,5 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 53,9 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 39,9 mi |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 35,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 87 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 57,4 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 37,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29% |
| 2 | Financeiro | 17,69% |
| 3 | Saúde | 14,88% |
| 4 | Bens industriais | 11,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 560 mi | 9,77% |
24.106.736
-2.697.748
| -10% | -US$ 57,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 512 mi | 8,94% |
4.048.166
-299.661
| -7% | -US$ 37,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 388 mi | 6,77% |
4.897.789
+220.710
| +5% | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 383 mi | 6,68% |
5.526.574
+566.837
| +11% | +US$ 39,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 368 mi | 6,42% |
13.965.839
+1.089.195
| +8% | +US$ 28,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$ 29,9 bi
| US$ 347 mi | 6,05% |
7.094.047
+427.858
| +6% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 302 mi | 5,27% |
2.435.410
+109.078
| +5% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 283 mi | 4,94% |
2.393.147
+175.803
| +8% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 268 mi | 4,68% |
7.846.843
+4.286.022
| +120% | +US$ 184 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 255 mi | 4,44% |
2.159.911
+67.981
| +3% | +US$ 7,01 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 254 mi | 4,43% |
1.742.399
+247.620
| +17% | +US$ 35,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 243 mi | 4,24% |
8.407.841
+452.293
| +6% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MJN
13
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 222 mi | 3,87% |
2.381.845
+66.509
| +3% | +US$ 5,82 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VAR
14
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 216 mi | 3,77% |
2.966.601
+166.790
| +6% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 211 mi | 3,68% |
4.379.800
+1.123.550
| +35% | +US$ 53,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 200 mi | 3,48% |
3.790.812
+1.348.780
| +55% | +US$ 70,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,7 bi
| US$ 193 mi | 3,37% |
3.216.655
+354.596
| +12% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 73,2 bi
| US$ 185 mi | 3,23% |
1.202.145
-575.139
| -32% | -US$ 87 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 181 mi | 3,15% |
2.196.060
+1.887
| +0,1% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,35 bi
| US$ 144 mi | 2,52% |
5.408.348
+317.890
| +6% | +US$ 8,78 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,98 bi
| US$ 17,3 mi | 0,3% |
+478.947
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| – | – |
-1.907.287
| Encerrada | -US$ 135 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2014
No fechamento de T2 2014, David Rolfe detinha 22 posições avaliadas em US$ 5,73 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 5,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
David Rolfe alocou US$ 250 mi em capital novo líquido no T2 2014, abrindo 1 nova posição e ampliando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DNOW Inc: 478.947 ações no valor de US$ 17,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 87 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T2 2014 foi DNOW Inc: 478.947 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Tapestry no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 184 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T2 2014 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 87 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 135 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 64% de sua carteira de US$ 5,73 bi no T2 2014.
- David Rolfe abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2014.
- O valor da carteira de David Rolfe subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.