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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,45%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 6,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 453 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 444 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,89%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 87,1 mi |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 79,9 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 30,7 mi |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 26,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 17,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,33% |
| 2 | Financeiro | 18,23% |
| 3 | Saúde | 14,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,11% |
| 5 | Bens industriais | 11,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 585 mi | 9,45% |
4.234.269
+186.103
| +5% | +US$ 24,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 496 mi | 8,02% |
6.637.080
+1.739.291
| +36% | +US$ 133 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 492 mi | 7,94% |
19.514.600
-4.592.136
| -19% | -US$ 113 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 427 mi | 6,89% |
14.576.412
+610.573
| +4% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 421 mi | 6,8% |
5.957.369
+430.795
| +8% | +US$ 30,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$ 28,8 bi
| US$ 400 mi | 6,47% |
8.944.176
+1.850.129
| +26% | +US$ 87,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 327 mi | 5,28% |
2.650.981
+215.571
| +9% | +US$ 26,5 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| US$ 304 mi | 4,91% |
8.533.938
+687.095
| +9% | +US$ 24,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 295 mi | 4,76% |
2.528.949
+135.802
| +6% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Perrigo
PRGO
US$ 2,3 bi
| US$ 269 mi | 4,34% |
1.788.328
+45.929
| +3% | +US$ 6,85 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 253 mi | 4,09% |
8.692.299
+284.458
| +3% | +US$ 8,23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 234 mi | 3,78% |
2.298.360
+138.449
| +6% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MJN
13
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 230 mi | 3,72% |
2.394.115
+12.270
| +0,5% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
VAR
14
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 227 mi | 3,67% |
3.229.780
+263.179
| +9% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,05 bi
| US$ 223 mi | 3,6% |
8.379.275
+2.970.927
| +55% | +US$ 79,9 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 223 mi | 3,6% |
4.805.775
+425.975
| +10% | +US$ 21 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 216 mi | 3,49% |
4.047.732
+256.920
| +7% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,4 bi
| US$ 210 mi | 3,39% |
3.442.817
+226.162
| +7% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 180 mi | 2,91% |
1.361.740
+159.595
| +13% | +US$ 23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
NOV
NOV
US$ 6,42 bi
| US$ 177 mi | 2,87% |
2.332.028
+135.968
| +6% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,57 bi
| – | – |
-478.947
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Rolfe no T3 2014
No fechamento de T3 2014, David Rolfe detinha 21 posições avaliadas em US$ 6,19 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 5,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
David Rolfe investiu US$ 444 mi em capital líquido novo no T3 2014, aumentando 19 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 133 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T3 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em DNOW Inc no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 65% de sua carteira de US$ 6,19 bi no T3 2014.
- David Rolfe abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2014.
- O valor da carteira de David Rolfe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.