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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,74%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 5,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 309 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,19%
Posição
38
Nova
14
Aumentada
5
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 62,4 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 59,4 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 57,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 122 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 81,5 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 57,1 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 26,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,22% |
| 2 | Financeiro | 20,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 4 | Bens industriais | 11,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 542 mi | 9,83% |
19.888.544
+545.824
| +3% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 534 mi | 9,68% |
3.762.367
-430.495
| -10% | -US$ 57,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 377 mi | 6,84% |
6.018.418
-6.534
| -0,1% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 362 mi | 6,56% |
7.014.525
+1.239.775
| +21% | +US$ 59,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 340 mi | 6,17% |
2.697.212
+535.963
| +25% | +US$ 62,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 323 mi | 5,85% |
4.374.627
-382.785
| -8% | -US$ 26,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 318 mi | 5,77% |
4.051.880
+771.693
| +24% | +US$ 57,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 304 mi | 5,52% |
5.949.806
-2.494.711
| -30% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,68 bi
| US$ 275 mi | 4,99% |
8.613.464
-348.598
| -4% | -US$ 9,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 275 mi | 4,98% |
3.436.385
-126.475
| -4% | -US$ 9,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 274 mi | 4,97% |
3.987.074
-1.133.040
| -22% | -US$ 81,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$ 2,19 bi
| US$ 266 mi | 4,82% |
2.077.826
-35.390
| -2% | -US$ 4,84 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MJN
13
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 243 mi | 4,41% |
2.859.884
-277.738
| -9% | -US$ 20,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 236 mi | 4,27% |
3.080.283
-113.421
| -4% | -US$ 8,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 222 mi | 4,03% |
5.829.960
-388.320
| -6% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
Core Laboratories
CLB
US$ 488 mi
| US$ 220 mi | 3,98% |
1.953.265
+17.391
| +0,9% | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 184 mi | 3,33% |
4.764.395
-17.726
| -0,4% | -US$ 641 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 161 mi | 2,92% |
+5.745.873
| Nova | +US$ 152 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 39,6 mi | 0,72% |
1.063.920
-306.240
| -22% | -US$ 11 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 4,62 mi | 0,08% |
+113.760
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Tapestry
TPR
US$ 23,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
63.925
-51.726
| -45% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
US$ 6,88 bi
| US$ 2,04 mi | 0,04% |
65.625
-3.825
| -6% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Ameren
AEE
US$ 30,6 bi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
+32.529
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
+39.925
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$ 43,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
+14.250
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T1 2016
No T1 2016, David Rolfe detinha 38 posições no valor de US$ 5,51 bi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 5,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
David Rolfe retirou um valor líquido de US$ 347 mi em T1 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Cummins, uma posição estimada em US$ 1,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Charles Schwab no valor de US$ 161 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T1 2016 foi Charles Schwab: 5.745.873 ações no valor de US$ 161 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 62,4 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T1 2016 foi em M&T Bank, com um corte estimado de US$ 333 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Cummins no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 66% de sua carteira de US$ 5,51 bi no T1 2016.
- David Rolfe abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.