David Rolfe Wedgewood Partners

David Rolfeの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、David Rolfeは$55.1億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$58.2億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

David Rolfeは2016年第1四半期に純額で$3.47億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はCumminsで、推定 $151万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、David Rolfeは$1.61億相当のCharles Schwabの新規ポジションを取りました。

• David Rolfeが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は5,745,873株、評価額は$1.61億でした。
• David Rolfeは2016年第1四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$6242万でした。
• David Rolfeが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM&T Bankで、推定$3.33億相当を減らしました。
• David Rolfeは2016年第1四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
• 2016年第1四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$55.1億のポートフォリオの66%を占めています。
• David Rolfeは2016年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$55.1億となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。