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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.9%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$49.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.79億
(-11%)
資金フロー
-$5.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.98%
保有額
40
新規
3
買い増し
7
減少
21
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+$1.38億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$1.09億 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$36.1万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.7万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$5.12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+$2.66億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.02億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5509万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$5409万 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$4596万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.17% |
| 4 | 生活必需品 | 11.79% |
| 5 | エネルギー | 10.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.18兆
| $4.89億 | 9.91% |
3,376,990
-385,377
| -10% | -$5509万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.04兆
| $4.72億 | 9.56% |
19,731,980
-156,564
| -0.8% | -$389万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$293億
| $3.47億 | 7.03% |
3,918,756
-133,124
| -3% | -$1095万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
4
Cognizant
CTSH
$326億
| $3.22億 | 6.52% |
5,624,679
-393,739
| -7% | -$2379万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1224億
| $3.16億 | 6.4% |
6,329,650
-684,875
| -10% | -$3555万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$730億
| $3.16億 | 6.4% |
3,991,924
-382,703
| -9% | -$2934万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.81億 | 5.7% |
2,700,590
+3,378
| +0.1% | +$36.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
8
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.46億 | 4.99% |
3,251,358
-735,716
| -18% | -$5409万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MJN
9
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $2.34億 | 4.75% |
2,583,720
-276,164
| -10% | -$2338万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $2.33億 | 4.73% |
2,878,154
-558,231
| -16% | -$4379万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$57.1億
| $2.28億 | 4.62% |
7,198,689
-1,414,775
| -16% | -$4596万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
12
Visa
V
$7754億
| $2.22億 | 4.49% |
2,990,879
-89,404
| -3% | -$700万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1868億
| $2.15億 | 4.36% |
4,013,697
-1,936,109
| -33% | -$1.02億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Core Laboratories
CLB
$4.26億
| $2.09億 | 4.24% |
1,687,427
-265,838
| -14% | -$3209万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.01兆
| $1.89億 | 3.83% |
5,369,780
-460,180
| -8% | -$1689万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$491億
| $1.73億 | 3.51% |
4,743,985
-20,410
| -0.4% | -$78万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
17
Ross Stores
ROST
$748億
| $1.41億 | 2.86% |
+2,487,764
| 新規 | +$1.38億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1596億
| $1.4億 | 2.84% |
5,528,510
-217,363
| -4% | -$618万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1618億
| $1.1億 | 2.24% |
+2,858,562
| 新規 | +$1.09億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.96兆
| $3290万 | 0.67% |
950,760
-113,160
| -11% | -$406万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$932億
| $457万 | 0.09% |
113,235
-525
| -0.5% | -$2.19万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
Tapestry
TPR
$227億
| $237万 | 0.05% |
58,125
-5,800
| -9% | -$22.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
NOV
NOV
$66.6億
| $181万 | 0.04% |
53,750
-11,875
| -18% | -$38.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Ameren
AEE
$299億
| $174万 | 0.04% |
32,537
+8
| +0% | +$393 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Consolidated Edison
ED
$424億
| $115万 | 0.02% |
14,250
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、David Rolfeは$49.4億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$55.1億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
David Rolfeは2016年第2四半期に純額で$5.15億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPerrigoで、推定 $2.66億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Rolfeは$1.41億相当のRoss Storesの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoss Storesで、株数は2,487,764株、評価額は$1.41億でした。
- David Rolfeは2016年第2四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.1万でした。
- David Rolfeが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1.02億相当を減らしました。
- David Rolfeは2016年第2四半期にPerrigoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.66億でした。
- 2016年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$49.4億のポートフォリオの66%を占めています。
- David Rolfeは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$49.4億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。