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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 5734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 333 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 250 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.95%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+USD 184 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 70.5 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 53.9 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 39.9 M |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 35.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 135 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 87 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 57.4 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 37.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29% |
| 2 | Finanzas | 17.69% |
| 3 | Salud | 14.88% |
| 4 | Industriales | 11.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 560 M | 9.77% |
24,106,736
-2,697,748
| -10% | -USD 57.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 512 M | 8.94% |
4,048,166
-299,661
| -7% | -USD 37.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 388 M | 6.77% |
4,897,789
+220,710
| +5% | +USD 17.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 383 M | 6.68% |
5,526,574
+566,837
| +11% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 368 M | 6.42% |
13,965,839
+1,089,195
| +8% | +USD 28.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cognizant
CTSH
USD 29.9 mil M
| USD 347 M | 6.05% |
7,094,047
+427,858
| +6% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 302 M | 5.27% |
2,435,410
+109,078
| +5% | +USD 13.3 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 283 M | 4.94% |
2,393,147
+175,803
| +8% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 268 M | 4.68% |
7,846,843
+4,286,022
| +120% | +USD 184 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 255 M | 4.44% |
2,159,911
+67,981
| +3% | +USD 7.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
USD 2209 M
| USD 254 M | 4.43% |
1,742,399
+247,620
| +17% | +USD 35.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 243 M | 4.24% |
8,407,841
+452,293
| +6% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MJN
13
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 222 M | 3.87% |
2,381,845
+66,509
| +3% | +USD 5.82 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VAR
14
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 216 M | 3.77% |
2,966,601
+166,790
| +6% | +USD 12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 211 M | 3.68% |
4,379,800
+1,123,550
| +35% | +USD 53.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 200 M | 3.48% |
3,790,812
+1,348,780
| +55% | +USD 70.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.7 mil M
| USD 193 M | 3.37% |
3,216,655
+354,596
| +12% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 185 M | 3.23% |
1,202,145
-575,139
| -32% | -USD 87 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
USD 6869 M
| USD 181 M | 3.15% |
2,196,060
+1,887
| +0.1% | +USD 141 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
USD 4349 M
| USD 144 M | 2.52% |
5,408,348
+317,890
| +6% | +USD 8.78 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
USD 2983 M
| USD 17.3 M | 0.3% |
+478,947
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| – | – |
-1,907,287
| Cerradas | -USD 135 M | – |
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2014
Al cierre de T2 2014, David Rolfe mantenía 22 posiciones por un valor de USD 5734 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 5401 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
David Rolfe destinó USD 250 M de capital neto nuevo en T2 2014, abrió 1 nueva posición y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DNOW Inc: 478,947 acciones con un valor de USD 17.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Cummins, por un valor estimado de USD 87 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T2 2014 fue DNOW Inc: 478,947 acciones por un valor de USD 17.3 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Tapestry durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 184 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2014 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 87 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T2 2014, con una venta estimada de USD 135 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 64% de su cartera de USD 5734 M en T2 2014.
- David Rolfe abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2014.
- El valor de la cartera de David Rolfe aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5734 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.