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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 3265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 617 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 619 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.18%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 74.4 M |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+USD 52.5 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 78.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 73.5 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 72.7 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 68.6 M |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.07% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.79% |
| 3 | Tecnología | 16.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Energía | 8.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 296 M | 9.06% |
1,747,455
-436,936
| -20% | -USD 72.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 248 M | 7.6% |
6,890,724
-1,987,696
| -22% | -USD 73.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 224 M | 6.86% |
2,992,525
-673,175
| -18% | -USD 49.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 209 M | 6.4% |
2,227,827
-639,178
| -22% | -USD 59.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 207 M | 6.33% |
2,412,310
-684,088
| -22% | -USD 62 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 200 M | 6.11% |
4,293,880
-1,679,400
| -28% | -USD 78.6 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 188 M | 5.75% |
3,500,432
-1,396,029
| -29% | -USD 68.6 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 181 M | 5.54% |
3,273,233
-808,739
| -20% | -USD 45.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 160 M | 4.91% |
2,432,953
-447,050
| -16% | -USD 32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 151 M | 4.63% |
13,895,368
+4,673,396
| +51% | +USD 52.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 139 M | 4.24% |
12,783,255
+1,783,165
| +16% | +USD 21.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 136 M | 4.17% |
1,612,518
-442,067
| -22% | -USD 35.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Core Laboratories
CLB
USD 455 M
| USD 128 M | 3.91% |
1,262,264
-313,394
| -20% | -USD 33.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 120 M | 3.68% |
2,796,859
-841,178
| -23% | -USD 33.7 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 112 M | 3.44% |
1,689,346
-630,915
| -27% | -USD 40.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 110 M | 3.37% |
1,905,965
+183,625
| +11% | +USD 11.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 108 M | 3.32% |
3,003,266
-624,064
| -17% | -USD 23.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 106 M | 3.24% |
1,294,463
-424,558
| -25% | -USD 34.7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 104 M | 3.18% |
799,402
+607,402
| +316% | +USD 74.4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 102 M | 3.12% |
2,584,044
-827,172
| -24% | -USD 30.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 20.7 M | 0.63% |
455,860
-53,640
| -11% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 4.08 M | 0.12% |
63,850
-28,825
| -31% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 3.99 M | 0.12% |
76,900
-750
| -1% | -USD 38.6 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
46,075
+750
| +2% | +USD 23.5 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 1 M | 0.03% |
18,375
-250
| -1% | -USD 13.9 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2017
Al cierre de T2 2017, David Rolfe mantenía 38 posiciones valuadas en USD 3265 M, un 16% menos que los USD 3883 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
David Rolfe retiró un monto neto de USD 619 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Tapestry, una posición estimada en USD 506 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en 8point3 Energy Partners LP por valor de USD 173 k.
- La mayor compra de David Rolfe en T2 2017 fue 8point3 Energy Partners LP: 11,500 acciones por un valor de USD 173 k.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 74.4 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2017 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 78.6 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Tapestry en T2 2017, con una venta estimada de USD 506 k.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 63% de su cartera de USD 3265 M en T2 2017.
- David Rolfe abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 3265 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.