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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+16.04%
3年估算報酬率
+78.15%
5年估算報酬率
+102.72%
10年估算報酬率
+513.7%
AUM
US$32.7億
AUM 成長
-US$6.17億
(-16%)
資金流向
-US$6.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.18%
持股
38
新
1
增持
8
減碼
26
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$7442萬 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$5245萬 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$2123萬 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1146萬 |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+US$15.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7855萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7349萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7267萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$6861萬 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.07% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.79% |
| 3 | 資訊科技 | 16.59% |
| 4 | 必需消費品 | 9.57% |
| 5 | 能源 | 8.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2.96億 | 9.06% |
1,747,455
-436,936
| -20% | -US$7267萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.22兆
| US$2.48億 | 7.6% |
6,890,724
-1,987,696
| -22% | -US$7349萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1214億
| US$2.24億 | 6.86% |
2,992,525
-673,175
| -18% | -US$4935萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Visa
V
US$7946億
| US$2.09億 | 6.4% |
2,227,827
-639,178
| -22% | -US$5932萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
US$286億
| US$2.07億 | 6.33% |
2,412,310
-684,088
| -22% | -US$6203萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2億 | 6.11% |
4,293,880
-1,679,400
| -28% | -US$7855萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$489億
| US$1.88億 | 5.75% |
3,500,432
-1,396,029
| -29% | -US$6861萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1925億
| US$1.81億 | 5.54% |
3,273,233
-808,739
| -20% | -US$4518萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$1.6億 | 4.91% |
2,432,953
-447,050
| -16% | -US$3204萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
10
Fastenal
FAST
US$641億
| US$1.51億 | 4.63% |
13,895,368
+4,673,396
| +51% | +US$5245萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$193億
| US$1.39億 | 4.24% |
12,783,255
+1,783,165
| +16% | +US$2123萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$1.36億 | 4.17% |
1,612,518
-442,067
| -22% | -US$3579萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Core Laboratories
CLB
US$4.14億
| US$1.28億 | 3.91% |
1,262,264
-313,394
| -20% | -US$3379萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$1.2億 | 3.68% |
2,796,859
-841,178
| -23% | -US$3367萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$293億
| US$1.12億 | 3.44% |
1,689,346
-630,915
| -27% | -US$4008萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$770億
| US$1.1億 | 3.37% |
1,905,965
+183,625
| +11% | +US$1146萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1515億
| US$1.08億 | 3.32% |
3,003,266
-624,064
| -17% | -US$2353萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
18
已下市
Treehouse Foods
THS
| US$1.06億 | 3.24% |
1,294,463
-424,558
| -25% | -US$3473萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
CELG
19
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.04億 | 3.18% |
799,402
+607,402
| +316% | +US$7442萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$1.02億 | 3.12% |
2,584,044
-827,172
| -24% | -US$3019萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2071萬 | 0.63% |
455,860
-53,640
| -11% | -US$246萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
ESRX
22
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$408萬 | 0.12% |
63,850
-28,825
| -31% | -US$181萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$943億
| US$399萬 | 0.12% |
76,900
-750
| -1% | -US$3.86萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$959億
| US$154萬 | 0.05% |
46,075
+750
| +2% | +US$2.35萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
Ameren
AEE
US$315億
| US$100萬 | 0.03% |
18,375
-250
| -1% | -US$1.39萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
相似基金
David Rolfe的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，David Rolfe持有38個部位，管理資產為US$32.7億，較前一季的US$38.8億減少16%。 其前十大持股占投資組合的63%。
David Rolfe於2017年第2季淨撤出US$6.19億，結清1個部位並減持26項持股。 最受矚目的出清持股是Tapestry，這筆估值約為US$50.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的25%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，David Rolfe新建了8point3 Energy Partners LP的部位，價值US$17.3萬。
- David Rolfe在2017年第2季最大筆買進的是8point3 Energy Partners LP：共買進11,500股，價值US$17.3萬。
- David Rolfe在2017年第2季增持Celgene Corp的幅度最大，估計增加US$7442萬。
- David Rolfe在2017年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$7855萬。
- David Rolfe於2017年第2季完全出清Tapestry，估計賣出金額為US$50.6萬。
- 在2017年第2季，David Rolfe的投資組合規模為US$32.7億，前十大持股占63%。
- David Rolfe在2017年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- David Rolfe的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$32.7億。
根據Wedgewood Partners的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。