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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.38%
1年估算報酬率
+16.04%
3年估算報酬率
+78.15%
5年估算報酬率
+102.72%
10年估算報酬率
+513.7%
AUM
US$4.84億
AUM 成長
+US$14.8萬
(+0.03%)
資金流向
-US$5225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.82%
持股
22
新
–
增持
7
減碼
11
已平倉
4
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$892萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$652萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$631萬 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$462萬 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$462萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$2066萬 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$1753萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1342萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1025萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$968萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.73% |
| 2 | 金融 | 18.53% |
| 3 | 通訊服務 | 18.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 17.93% |
| 5 | 工業 | 11.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5038萬 | 10.4% |
105,499
-23,854
| -18% | -US$968萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4547萬 | 9.39% |
127,237
-28,464
| -18% | -US$1025萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4308萬 | 8.89% |
76,471
+10,666
| +16% | +US$652萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3781萬 | 7.81% |
130,682
-4,446
| -3% | -US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3339萬 | 6.89% |
89,518
+15,599
| +21% | +US$631萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3228萬 | 6.66% |
135,440
+35,533
| +36% | +US$892萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$3060萬 | 6.32% |
89,188
+6,178
| +7% | +US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$2726萬 | 5.63% |
65,643
-2,298
| -3% | -US$96.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$2389萬 | 4.93% |
110,288
-3,653
| -3% | -US$78.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2377萬 | 4.91% |
133,351
-4,574
| -3% | -US$78萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268億
| US$2321萬 | 4.79% |
106,261
+22,909
| +27% | +US$462萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Chubb
CB
US$1388億
| US$2318萬 | 4.79% |
68,039
+14,153
| +26% | +US$462萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
United Rentals
URI
US$641億
| US$1896萬 | 3.91% |
16,732
-8,460
| -34% | -US$805萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1590萬 | 3.28% |
172,645
-5,752
| -3% | -US$52.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$1494萬 | 3.09% |
165,208
-5,761
| -3% | -US$48.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1492萬 | 3.08% |
90,562
+2,287
| +3% | +US$32.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1276萬 | 2.63% |
31,339
-1,032
| -3% | -US$43.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Copart
CPRT
US$258億
| US$1262萬 | 2.61% |
447,748
-15,001
| -3% | -US$48.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
19
CDW
CDW
US$188億
| – | – |
-144,870
| 已平倉 | -US$1753萬 | – |
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| – | – |
-2,096
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
|
21
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| – | – |
-456,094
| 已平倉 | -US$2066萬 | – |
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| – | – |
-113,541
| 已平倉 | -US$1342萬 | – |
|
相似基金
PWM
GVCM
FC
AA
FMB
CPI
SCH
APC
David Rolfe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，David Rolfe持有22個部位，價值US$4.84億，較前一季的US$4.84億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的72%。
David Rolfe於2026年第2季淨撤出US$5225萬，平倉4個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Tractor Supply，這筆估值約為US$2066萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產31%，低於前一季的31%，其次為金融和通訊服務。
儘管趨勢相反，David Rolfe仍增持了Amazon，估計金額為US$892萬。
- David Rolfe在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$892萬。
- David Rolfe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1025萬。
- David Rolfe於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$2066萬。
- 在2026年第2季，David Rolfe的投資組合規模為US$4.84億，前十大持股占72%。
- David Rolfe在2026年第2季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- David Rolfe的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$4.84億。
根據Wedgewood Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。