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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
4,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+706 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+377 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+171 Mio. $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+44,6 Mio. $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+24,5 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+22,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,36 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,48 % |
| 4 | Industrie | 12,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 399 Mio. $ | 9,57 % |
23.445.184
+1.228.892
| +6 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 279 Mio. $ | 6,7 % |
2.460.379
+212.165
| +9 % | +24,5 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 6,44 % |
3.991.646
+301.469
| +8 % | +19,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 6,18 % |
6.278.184
-1.336.546
| -18 % | -49,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 257 Mio. $ | 6,15 % |
10.039.909
+736.723
| +8 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 237 Mio. $ | 5,67 % |
3.827.273
+418.534
| +12 % | +27,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 208 Mio. $ | 4,99 % |
9.534.805
+954.645
| +11 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Cummins
CMI
62,1 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 4,9 % |
1.537.662
+96.951
| +7 % | +12 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Perrigo
PRGO
2,34 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 4,12 % |
1.393.714
+357.212
| +34 % | +44,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 170 Mio. $ | 4,07 % |
1.471.528
+125.680
| +9 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 3,97 % |
3.037.439
+413.403
| +16 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 3,96 % |
+1.476.540
| Neu | +171 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
13
Visa
V
792 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 3,96 % |
3.451.764
+301.176
| +10 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
SLB Ltd
SLB
74,1 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 3,91 % |
1.843.477
+109.398
| +6 % | +8,99 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
VAR
15
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 162 Mio. $ | 3,89 % |
2.477.545
+124.138
| +5 % | +7,86 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 3,79 % |
2.513.914
+54.402
| +2 % | +3,25 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 3,71 % |
3.825.550
+122.450
| +3 % | +4,58 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 3,71 % |
2.379.341
+143.035
| +6 % | +9,02 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
NOV
NOV
6,33 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 3,06 % |
1.813.397
+137.553
| +8 % | +9,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
162 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,53 % |
4.983.463
-2.151.675
| -30 % | -46,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,52 % |
1.388.732
+101.749
| +8 % | +7,65 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 2,18 % |
20.896.740
+2.520.012
| +14 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt David Rolfe 22 Positionen im Wert von 4,17 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
David Rolfe setzte im Q3 2013 377 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 19 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war M&T Bank: 1.476.540 Aktien im Wert von 165 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cognizant; sie wurde auf 49,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2013 war M&T Bank: 1.476.540 Aktien im Wert von 165 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Perrigo in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2013 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2013 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,17 Mrd. $ aus.
- David Rolfe hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .