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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,2 Mrd. $
Kapitalfluss %
-20,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,49 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+200 Mio. $
2
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+87,9 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+59,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+324 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+261 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+164 Mio. $
4
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+151 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+70 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,12 %
2 Technologie 22,26 %
3 Gesundheitswesen 12,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,68 %
5 Energie 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
554 Mio. $ 9,51 %
4.192.862
-476.286
-10 % -63,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
509 Mio. $ 8,74 %
19.342.720
-890.468
-4 % -25,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
448 Mio. $ 7,69 %
5.120.114
-626.851
-11 % -53,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
422 Mio. $ 7,25 %
8.444.517
-1.102.840
-12 % -58,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MTB-Symbol
5
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
372 Mio. $ 6,39 %
3.071.234
-477.631
-13 % -58,2 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
CTSH-Symbol
6
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
362 Mio. $ 6,21 %
6.024.952
-855.812
-12 % -55,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SLB-Symbol
7
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
332 Mio. $ 5,7 %
4.757.412
-510.387
-10 % -38,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PRGO-Symbol
8
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
306 Mio. $ 5,25 %
2.113.216
+1.297.542
+159 % +200 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
294 Mio. $ 5,06 %
5.774.750
-677.875
-11 % -35,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
26,6 Mrd. $
274 Mio. $ 4,7 %
3.562.860
-358.969
-9 % -27,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LKQ-Symbol
11
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
266 Mio. $ 4,56 %
8.962.062
-441.476
-5 % -12,8 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SRCL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
261 Mio. $ 4,48 %
2.161.249
+689.925
+47 % +87,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MJN
13
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
248 Mio. $ 4,25 %
3.137.622
-359.539
-10 % -28,3 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
790 Mrd. $
248 Mio. $ 4,25 %
3.193.704
-585.185
-15 % -45,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
242 Mio. $ 4,15 %
6.218.280
-1.890.900
-23 % -70 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
KHC-Symbol
16
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
239 Mio. $ 4,1 %
3.280.187
+808.905
+33 % +59,7 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
CLB-Symbol
17
Core Laboratories
CLB
405 Mio. $
211 Mio. $ 3,61 %
1.935.874
-239.316
-11 % -27,4 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
173 Mio. $ 2,97 %
4.782.121
-432.202
-8 % -15,2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
52 Mio. $ 0,89 %
1.370.160
-836.800
-38 % -30 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TPR-Symbol
20
Tapestry
TPR
26,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,07 %
115.651
-10.397.191
-99 % -324 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EMC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
3,3 Mio. $ 0,06 %
128.440
-95.029
-43 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VAR
22
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,56 Mio. $ 0,04 %
36.150
-2.182.372
-98 % -151 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NOV-Symbol
23
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,04 %
69.450
-7.014.667
-99 % -261 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
62 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
17.175
-1.639.068
-99 % -164 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale

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Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Heartland Bank & Trust
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkeley Capital Partners
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt David Rolfe 24 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 6,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q4 2015 netto 1,2 Mrd. $ ab und reduzierte 21 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Tapestry mit einem geschätzten Abbau um 324 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute David Rolfe seine Position in Perrigo schätzungsweise um 200 Mio. $ aus.

  • David Rolfe hat seine Position in Perrigo in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 200 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2015 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 324 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .