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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-297 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-284 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,7 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+9,34 Mio. $ |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+3,91 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+143.958 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+41.469 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+80,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+44 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,03 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,3 % |
| 3 | Technologie | 17,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 201 Mio. $ | 9,26 % |
1.008.845
-136.637
| -12 % | -28,1 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 190 Mio. $ | 8,73 % |
4.526.908
+3.344
| +0,1 % | +143.958 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 7,27 % |
3.397.023
-622.263
| -15 % | -27 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
4
Visa
V
794 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 6,81 % |
1.238.485
-183.610
| -13 % | -22,3 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 6,37 % |
1.664.450
-266.625
| -14 % | -21 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 134 Mio. $ | 6,14 % |
+836.032
| Neu | +150 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
7
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 6,07 % |
9.678.544
-1.343.636
| -12 % | -18,5 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 5,61 % |
1.564.750
+49.210
| +3 % | +3,91 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,32 % |
9.171.740
-1.240.630
| -12 % | -17,3 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 111 Mio. $ | 5,11 % |
2.143.040
-794.100
| -27 % | -44 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
11
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 4,95 % |
1.942.088
-245.862
| -11 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 4,82 % |
1.616.742
-96.949
| -6 % | -6,77 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
Core Laboratories
CLB
417 Mio. $
| 89,7 Mio. $ | 4,12 % |
828.692
-95.070
| -10 % | -10,5 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
14
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 4,1 % |
1.174.884
+117.817
| +11 % | +9,34 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 82,5 Mio. $ | 3,79 % |
924.542
-37.776
| -4 % | -3,63 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 3,64 % |
1.515.704
-218.183
| -13 % | -11,7 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 3,63 % |
1.266.539
-111.298
| -8 % | -7,97 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
18
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 3,48 % |
939.248
-166.622
| -15 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,27 % |
113.380
-176.020
| -61 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,16 % |
67.638
-800
| -1 % | -43.764 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
21
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
39.825
-750
| -2 % | -25.570 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
21.250
-125
| -0,6 % | -6.282 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
23
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,04 % |
14.650
-1.750
| -11 % | -96.873 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,03 % |
5.550
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
25
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,03 % |
8.525
-2.175
| -20 % | -169.057 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt David Rolfe 37 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog im Q1 2018 netto 284 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TJX Companies – eine Position im geschätzten Wert von 80,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 134 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q1 2018 war Meta Platforms (Facebook): 836.032 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in PayPal in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q1 2018 entfiel auf Verisk Analytics und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in TJX Companies im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q1 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- David Rolfe hat in Q1 2018 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .