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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$41억
AUM 성장
-US$6.74억
(-14%)
자금 흐름
-US$7.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.48%
보유액
37
신규
2
증가
8
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$464만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$374만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$9.02만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$2.05억 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1.52억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$9585만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9213만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.11% |
| 2 | 정보기술 | 18.1% |
| 3 | 임의소비재 | 17.49% |
| 4 | 필수소비재 | 13.08% |
| 5 | 에너지 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4.08억 | 9.97% |
14,097,336
-2,400,624
| -15% | -US$6806만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4.06억 | 9.91% |
2,490,758
-598,403
| -19% | -US$9213만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$3.03억 | 7.39% |
3,465,043
-126,660
| -4% | -US$1084만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$2.71억 | 6.62% |
4,623,150
-863,950
| -16% | -US$5160만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$2.67억 | 6.52% |
3,181,718
-559,383
| -15% | -US$4585만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7658억
| US$2.54억 | 6.2% |
3,253,380
+46,471
| +1% | +US$374만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.06억 | 5.02% |
5,192,420
-755,080
| -13% | -US$3019만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
8
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$1.98억 | 4.82% |
1,646,324
-246,756
| -13% | -US$2732만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.9억 | 4.65% |
2,920,979
-540,165
| -16% | -US$3629만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$1.8억 | 4.39% |
2,213,488
-485,245
| -18% | -US$3977만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1.79억 | 4.37% |
4,534,145
-715,949
| -14% | -US$2558만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1.43억 | 3.48% |
3,612,377
-540,561
| -13% | -US$2173만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$1.42억 | 3.46% |
2,526,738
-2,849,402
| -53% | -US$1.52억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.3억 | 3.17% |
1,800,662
+60,766
| +3% | +US$464만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$1.21억 | 2.95% |
1,840,244
-313,154
| -15% | -US$2049만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.19억 | 2.9% |
1,729,027
-1,337,363
| -44% | -US$9585만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1.18억 | 2.88% |
+7,780,870
| 신규 | +US$1.1억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$1.17억 | 2.87% |
3,830,200
-611,451
| -14% | -US$1994만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
19
Fastenal
FAST
US$596억
| US$1.17억 | 2.86% |
+9,974,716
| 신규 | +US$1.09억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MJN
20
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.03억 | 2.51% |
1,451,913
-262,106
| -15% | -US$1953만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$8838만 | 2.16% |
2,352,808
-342,694
| -13% | -US$1295만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2303만 | 0.56% |
596,760
-229,160
| -28% | -US$893만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$928억
| US$461만 | 0.11% |
89,800
-7,375
| -8% | -US$35.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
24
Blackstone
BX
US$941억
| US$122만 | 0.03% |
45,325
+3,475
| +8% | +US$9.02만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1856억
| US$106만 | 0.03% |
19,865
+890
| +5% | +US$4.45만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$41억였으며 전 분기 US$47.7억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2016년 4분기에 순액 US$7.58억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 25개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stericycle Inc 주식으로, 추정 US$2.05억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Tractor Supply에 US$1.18억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply 주식으로, US$1.18억 상당의 7,780,870주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2016년 4분기에 Treehouse Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- David Rolfe의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$1.52억예요.
- David Rolfe 측은 2016년 4분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$41억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.