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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$54억
AUM 성장
+US$5.93억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.15%
보유액
23
신규
2
증가
17
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.93억 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1.88억 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1.42억 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$7109만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$6581만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1.27억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$6431만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.12% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 헬스케어 | 17.5% |
| 4 | 산업재 | 12.74% |
| 5 | 임의소비재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$5.43억 | 10.06% |
4,347,827
+1,648,861
| +61% | +US$1.93억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5.14억 | 9.51% |
26,804,484
+2,255,148
| +9% | +US$4289만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.72억 | 6.9% |
4,959,737
+878,799
| +22% | +US$6581만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$3.69억 | 6.83% |
4,677,079
+280,493
| +6% | +US$2112만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$3.53억 | 6.53% |
12,876,644
+616,813
| +5% | +US$1604만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$3.37억 | 6.25% |
6,666,189
+180,641
| +3% | +US$903만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$2.82억 | 5.22% |
2,326,332
+194,391
| +9% | +US$2243만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
8
Cummins
CMI
US$624억
| US$2.65억 | 4.9% |
1,777,284
+120,972
| +7% | +US$1681만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.52억 | 4.66% |
2,217,344
+614,908
| +38% | +US$7109만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$2.31억 | 4.28% |
1,494,779
+35,500
| +2% | +US$560만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$2.21억 | 4.09% |
7,955,548
-2,006,091
| -20% | -US$5841만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
VAR
12
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2.06억 | 3.82% |
2,799,811
+200,665
| +8% | +US$1445만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$2.04억 | 3.78% |
2,091,930
+148,569
| +8% | +US$1344만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MJN
14
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.92억 | 3.56% |
+2,315,336
| 신규 | +US$1.88억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
Tapestry
TPR
US$261억
| US$1.77억 | 3.27% |
3,560,821
+357,319
| +11% | +US$1779만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$1.72억 | 3.18% |
2,862,059
+333,057
| +13% | +US$2109만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$1.55억 | 2.87% |
3,256,250
+196,900
| +6% | +US$972만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
NOV
NOV
US$63.5억
| US$1.54억 | 2.85% |
2,194,173
+270,069
| +14% | +US$1852만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$1.35억 | 2.5% |
1,907,287
+106,303
| +6% | +US$834만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$49.7억
| US$1.34억 | 2.48% |
+5,090,458
| 신규 | +US$1.42억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7842억
| US$1.32억 | 2.44% |
2,442,032
-1,157,208
| -32% | -US$6431만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
22
American Express
AXP
US$2133억
| – | – |
-1,501,341
| 청산됨 | -US$1.36억 | – |
|
|
23
Monster Beverage
MNST
US$892억
| – | – |
-22,459,056
| 청산됨 | -US$1.27억 | – |
|
유사한 펀드
SM
David Rolfe의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, David Rolfe 측은 US$54억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.11억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, 2,315,336주를 보유했으며 가치는 US$1.92억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Visa 주식으로, 보유분을 추정 US$6431만 규모 줄였어요.
- David Rolfe의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, US$1.92억 상당의 2,315,336주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2014년 1분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- David Rolfe의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$6431만예요.
- David Rolfe 측은 2014년 1분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$54억에 이르렀어요.
2014년 5월 16일에 제출된 Wedgewood Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.