¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 36.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.81%
Posición
302
Nuevas
44
Aumentadas
72
Reducidas
109
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.3% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Atención médica | 3.31% |
| 5 | Energía | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 517 k | 0.22% |
32,058
-647
| -2% | -USD 10.3 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
102
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 508 k | 0.21% |
10,760
-7,031
| -40% | -USD 327 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 497 k | 0.21% |
8,358
+38
| +0.5% | +USD 2.13 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CMD
104
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 497 k | 0.21% |
6,313
-597
| -9% | -USD 46.4 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
105
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 489 k | 0.21% |
14,254
-3,654
| -20% | -USD 121 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
106
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 476 k | 0.2% |
6,585
-2,678
| -29% | -USD 194 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
107
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 198 M
| USD 469 k | 0.2% |
70,831
+27,073
| +62% | +USD 171 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 100 M
| USD 467 k | 0.2% |
+6,710
| Nuevas | +USD 471 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CONE
109
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 463 k | 0.19% |
+10,358
| Nuevas | +USD 459 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 458 k | 0.19% |
12,168
+2,978
| +32% | +USD 108 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
111
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 453 k | 0.19% |
8,615
+350
| +4% | +USD 15.6 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
112
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 452 k | 0.19% |
6,600
+1,050
| +19% | +USD 76.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IBA
113
Dejó de cotizar
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| USD 450 k | 0.19% |
9,170
-960
| -9% | -USD 47.6 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
114
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 446 k | 0.19% |
7,185
-1,145
| -14% | -USD 70.1 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
WBMD
115
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
| USD 441 k | 0.19% |
8,890
+735
| +9% | +USD 38 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
QEP
116
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 434 k | 0.18% |
23,564
+2,750
| +13% | +USD 49.9 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
117
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 426 k | 0.18% |
5,372
-320
| -6% | -USD 25.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
118
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 421 k | 0.18% |
11,319
-19,052
| -63% | -USD 724 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
119
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 419 k | 0.18% |
34,550
+503
| +1% | +USD 6.1 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
120
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 419 k | 0.18% |
25,445
-2,680
| -10% | -USD 43.1 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
121
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 418 k | 0.18% |
5,871
+326
| +6% | +USD 25.6 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
122
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
| USD 415 k | 0.17% |
17,964
-209,766
| -92% | -USD 4.99 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
123
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 413 k | 0.17% |
3,600
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 403 k | 0.17% |
3,687
-530
| -13% | -USD 57.7 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
125
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 399 k | 0.17% |
4,176
-36
| -0.9% | -USD 3.43 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, WealthSource Partners mantenía 302 posiciones valuadas en USD 238 M, un 13% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
WealthSource Partners registró retiros netos por USD 36.8 M en T4 2016, cerró 57 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSource Partners abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.72 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 183,290 acciones por un valor de USD 4.72 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2016 fue en DoubleLine Opportunistic Credit Fund, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 30% de su cartera de USD 238 M en T4 2016.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 17 feb 2017.