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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
931 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss
+66,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,56 %
Position
53
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+310 Mio. $
2
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+21,5 Mio. $
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+13,6 Mio. $
4
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
+12,2 Mio. $
5
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+7,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+232 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+42,1 Mio. $
3
SYT
Syngenta Ag
SYT
+16,6 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+7,55 Mio. $
5
YPF-Symbol
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,99 %
2 Finanzwesen 17,75 %
3 Industrie 11,66 %
4 Immobilien 8,78 %
5 Gesundheitswesen 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
310 Mio. $ 33,3 %
+5.688.943
Neu +310 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
75,7 Mio. $ 8,14 %
1.860.355
– –
2014 Q2
12 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
53,7 Mio. $ 5,77 %
1.000.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
206 Mrd. $
51,5 Mio. $ 5,53 %
770.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
36,6 Mio. $ 3,93 %
400.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
CI-Symbol
6
Cigna
CI
81 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,4 %
188.769
-262.091
-58 % -42,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,36 %
1.287.400
-210.000
-14 % -4,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UAL-Symbol
8
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,43 %
300.000
-100.000
-25 % -7,55 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MERC-Symbol
9
Mercer International
MERC
12,8 Mio. $
22,2 Mio. $ 2,39 %
1.930.410
– –
2013 Q2
16 Quartale
PRU-Symbol
10
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,32 %
200.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
FE-Symbol
11
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,27 %
+725.000
Neu +21,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,09 %
352.430
– –
2017 Q1
1 Quartal
CIT
13
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
19,3 Mio. $ 2,07 %
396.400
+296.400
+296 % +13,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
YPF-Symbol
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,07 %
880.385
-255.900
-23 % -6,19 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,02 %
538.392
– –
2013 Q2
16 Quartale
NXST-Symbol
16
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
15 Mio. $ 1,61 %
250.000
– –
2014 Q1
13 Quartale
MGA-Symbol
17
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,53 %
306.500
– –
2016 Q1
5 Quartale
NTL
18
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
13,8 Mio. $ 1,48 %
442.435
– –
2013 Q2
16 Quartale
THC-Symbol
19
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,2 %
575.000
+450.000
+360 % +7,85 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VSTO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
9,04 Mio. $ 0,97 %
401.523
– –
2017 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
21
Dell
DELL
293 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,97 %
526.230
– –
2016 Q3
3 Quartale
STGW-Symbol
22
Stagwell
STGW
2,19 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,91 %
853.970
+449.030
+111 % +3,87 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
GASS-Symbol
23
StealthGas
GASS
313 Mio. $
7,85 Mio. $ 0,84 %
2.415.287
– –
2014 Q2
12 Quartale
NXPI-Symbol
24
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,83 %
70.400
– –
2017 Q1
1 Quartal
FRTA
25
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
7,7 Mio. $ 0,83 %
+935.603
Neu +12,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3

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ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
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Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Jonathan Kolatch 53 Positionen im Wert von 931 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch investierte 66,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 5.688.943 Aktien im Wert von 310 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 5,4 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cigna; sie wurde auf 42,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2017 war Altaba Inc: 5.688.943 Aktien im Wert von 310 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in CIT Group Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2017 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 931 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 931 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .