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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,19 Mio. $
(+0,42 %)
Kapitalfluss
-25,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
65
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
TPI Composites
TPIC
|
+8,74 Mio. $ |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+7,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,32 % |
| 2 | Versorger | 20,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 354 Mio. $ | 24,12 % |
5.100.072
-450.000
| -8 % | -31,5 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
PG&E
PCG
39,7 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 20,88 % |
13.361.302
-732.393
| -5 % | -14,7 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 83,8 Mio. $ | 5,71 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
|
CELG
4
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 79 Mio. $ | 5,39 % |
854.500
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
5
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 3,68 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
53,4 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,71 % |
700.000
-100.000
| -13 % | -5,6 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
Mercer International
MERC
8,61 Mio. $
| 32 Mio. $ | 2,18 % |
2.070.724
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 28 Mio. $ | 1,91 % |
+397.121
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,78 % |
1.267.055
+80.000
| +7 % | +1,84 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,78 % |
675.000
-200.000
| -23 % | -7,62 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
11
Studio City International Holdings
MSC
153 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 1,65 % |
1.219.536
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
OIBR.C
12
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| 23,5 Mio. $ | 1,6 % |
11.674.715
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
4,8 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,54 % |
1.281.992
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 20,7 Mio. $ | 1,41 % |
1.052.453
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
15
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,38 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 19,2 Mio. $ | 1,31 % |
384.200
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 18,9 Mio. $ | 1,29 % |
1.600.000
-200.000
| -11 % | -1,89 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 18,8 Mio. $ | 1,28 % |
761.408
+341.670
| +81 % | +8,74 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
19
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
300.000
-25.000
| -8 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
20
Herc Holdings
HRI
5,58 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,13 % |
360.352
+3.666
| +1 % | +152.664 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
21
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,09 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,3 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1 % |
827.955
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
VRS
23
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 14,7 Mio. $ | 1 % |
769.114
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
24
Dauch Corp
DCH
1,16 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,97 % |
1.114.132
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
252.284
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Jonathan Kolatch 65 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q2 2019 weist 7 neu, 3 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Anadarko Petroleum: 397.121 Aktien im Wert von 28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Altaba Inc mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2019 war Anadarko Petroleum: 397.121 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in TPI Composites in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2019 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Howmet Aerospace im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .