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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
939 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-376.536 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,04 %
Position
57
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Mercer International
MERC
|
+7,07 Mio. $ |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+3,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+5,85 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 29,05 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Industrie | 12,02 % |
| 4 | Energie | 11,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 7,66 % |
1.944.500
+44.500
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 6,06 % |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 5,62 % |
1.651.397
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 5,1 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 4,83 % |
499.680
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 4,25 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 4,19 % |
728.550
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 4,17 % |
650.000
-100.000
| -13 % | -5,85 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 38,6 Mio. $ | 4,11 % |
1.502.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 4,06 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,57 % |
900.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 3,28 % |
900.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2,99 % |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LVNTA
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 25,3 Mio. $ | 2,69 % |
666.300
-554.700
| -45 % | -20,3 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
15
Children's Place
PLCE
23,3 Mio. $
| 24 Mio. $ | 2,55 % |
502.980
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,47 % |
494.885
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LTRPA
17
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 22,6 Mio. $ | 2,41 % |
+666.300
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,21 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 2,08 % |
2.142.857
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Mercer International
MERC
9,34 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 2,07 % |
1.990.189
+688.189
| +53 % | +7,07 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,93 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,9 % |
1.228.000
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 15,8 Mio. $ | 1,69 % |
168.000
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 15,2 Mio. $ | 1,62 % |
150.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
ACAS
25
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Jonathan Kolatch 57 Positionen im Wert von 939 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 950 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q3 2014 weist 4 neu, 4 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666.300 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures mit einem geschätzten Wert von 20,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2014 war Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666.300 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Mercer International in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2014 entfiel auf Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Triumph Group im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2014 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 939 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 939 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .