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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
-$1162万
(-1.2%)
資金フロー
-$37.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.04%
保有額
57
新規
4
買い増し
4
減少
6
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+$2326万 |
| 2 |
Mercer International
MERC
|
+$707万 |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+$531万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$443万 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$2030万 |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$995万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$585万 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+$505万 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.05% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.72% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.02% |
| 4 | エネルギー | 11.95% |
| 5 | ヘルスケア | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$145億
| $7193万 | 7.66% |
1,944,500
+44,500
| +2% | +$156万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
MetLife
MET
$641億
| $5689万 | 6.06% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
General Motors
GM
$753億
| $5275万 | 5.62% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Elevance Health
ELV
$906億
| $4785万 | 5.1% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Cigna
CI
$780億
| $4532万 | 4.83% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Citigroup
C
$2022億
| $3990万 | 4.25% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
American International
AIG
$417億
| $3936万 | 4.19% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9088億
| $3916万 | 4.17% |
650,000
-100,000
| -13% | -$585万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3863万 | 4.11% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Herc Holdings
HRI
$55.7億
| $3808万 | 4.06% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $3352万 | 3.57% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$8159億
| $3083万 | 3.28% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3492億
| $2809万 | 2.99% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LVNTA
14
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $2529万 | 2.69% |
666,300
-554,700
| -45% | -$2030万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
15
Children's Place
PLCE
$401万
| $2397万 | 2.55% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
United Airlines
UAL
$390億
| $2316万 | 2.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LTRPA
17
上場廃止
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| $2259万 | 2.41% |
+666,300
| 新規 | +$2326万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
Prudential Financial
PRU
$419億
| $2075万 | 2.21% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
StealthGas
GASS
$3.01億
| $1952万 | 2.08% |
2,142,857
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
20
Mercer International
MERC
$1595万
| $1940万 | 2.07% |
1,990,189
+688,189
| +53% | +$707万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
$603億
| $1808万 | 1.93% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
American Eagle Outfitters
AEO
$36億
| $1783万 | 1.9% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
23
上場廃止
Hess
HES
| $1585万 | 1.69% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
24
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1522万 | 1.62% |
150,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
ACAS
25
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1420万 | 1.51% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchは$9.39億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$9.5億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Jonathan Kolatchの2014年第3四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、6件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series Aで、保有株数は666,300株、評価額は$2259万でした。 最も大きな売却はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、推定額は$2030万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Jonathan Kolatchが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series Aで、株数は666,300株、評価額は$2259万でした。
- Jonathan Kolatchは2014年第3四半期にMercer Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$707万でした。
- Jonathan Kolatchが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、推定$2030万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2014年第3四半期にTriumph Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$505万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの50%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2014年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$9.39億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。