で公開中です！
詳しく見る
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$7271万
(+8.3%)
資金フロー
+$894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.37%
保有額
56
新規
7
買い増し
4
減少
5
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$3840万 |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+$2302万 |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+$645万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$488万 |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+$2379万 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+$2360万 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$1527万 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$672万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$504万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.71% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.08% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.65% |
| 4 | エネルギー | 11.19% |
| 5 | ヘルスケア | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$193億
| $6209万 | 6.53% |
1,900,000
+100,000
| +6% | +$306万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
General Motors
GM
$648億
| $5995万 | 6.31% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
MetLife
MET
$636億
| $5884万 | 6.19% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Cigna
CI
$808億
| $4596万 | 4.84% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
LVNTA
5
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $4428万 | 4.66% |
+1,221,000
| 新規 | +$3840万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $4322万 | 4.55% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Elevance Health
ELV
$935億
| $4304万 | 4.53% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Herc Holdings
HRI
$42.5億
| $4204万 | 4.42% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
American International
AIG
$424億
| $3976万 | 4.18% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3954万 | 4.16% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2030億
| $3627万 | 3.82% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $3223万 | 3.39% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $2966万 | 3.12% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3497億
| $2532万 | 2.66% |
1,647,400
+100,000
| +6% | +$155万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Children's Place
PLCE
$2268万
| $2496万 | 2.63% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
StealthGas
GASS
$3.06億
| $2379万 | 2.5% |
+2,142,857
| 新規 | +$2302万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
Prudential Financial
PRU
$399億
| $2095万 | 2.2% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
United Airlines
UAL
$327億
| $2032万 | 2.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $1936万 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
$8.33億
| $1922万 | 2.02% |
894,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
$8.66億
| $1755万 | 1.85% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
22
上場廃止
Hess
HES
| $1661万 | 1.75% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
23
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1642万 | 1.73% |
150,000
-150,000
| -50% | -$1527万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
ACAS
24
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1533万 | 1.61% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
$50.8億
| $1419万 | 1.49% |
275,000
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは56銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$8.78億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Jonathan Kolatchの2014年第2四半期の報告書には、新規 7件、4件増加しました、5件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、保有株数は1,221,000株、評価額は$4428万でした。 最も大きな売却はTriumph Groupで、推定額は$2379万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Jonathan Kolatchが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、株数は1,221,000株、評価額は$4428万でした。
- Jonathan Kolatchは2014年第2四半期にGlobal Brass & Copper Hldgs, Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$311万でした。
- Jonathan Kolatchが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTriumph Groupで、推定$2379万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2014年第2四半期にExelonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2360万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの50%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2014年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$9.5億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。