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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.84%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$7.35億
運用資産残高の伸び率
+$237万
(+0.32%)
資金フロー
-$2275万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.66%
保有額
50
新規
4
買い増し
3
減少
8
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$564万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$342万 |
| 3 |
SandRidge Energy
SD
|
+$280万 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+$181万 |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1025万 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+$389万 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+$368万 |
| 4 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+$338万 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+$319万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 22.74% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.31% |
| 4 | ヘルスケア | 13.18% |
| 5 | 不動産 | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.35億 | 18.41% |
3,500,000
-250,000
| -7% | -$1025万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7869万 | 10.7% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
10四半期
|
|
3
Cigna
CI
$810億
| $7498万 | 10.2% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$516億
| $4919万 | 6.69% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2042億
| $4576万 | 6.22% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8882億
| $3452万 | 4.7% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3525億
| $3309万 | 4.5% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
8
United Airlines
UAL
$328億
| $2915万 | 3.97% |
400,000
-50,000
| -11% | -$319万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$191億
| $2853万 | 3.88% |
1,728,855
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
General Motors
GM
$650億
| $2486万 | 3.38% |
713,392
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Mercer International
MERC
$846万
| $2243万 | 3.05% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Prudential Financial
PRU
$399億
| $2081万 | 2.83% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
$51.3億
| $1582万 | 2.15% |
250,000
-27,832
| -10% | -$159万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
SYT
14
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $1487万 | 2.02% |
188,100
+70,000
| +59% | +$564万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
15
Humana
HUM
$504億
| $1444万 | 1.96% |
70,770
-10,000
| -12% | -$191万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
NTL
16
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1153万 | 1.57% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Magna International
MGA
$173億
| $1113万 | 1.51% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
Aptiv
APTV
$90.4億
| $853万 | 1.16% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
VRS
19
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $852万 | 1.16% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
StealthGas
GASS
$3.09億
| $816万 | 1.11% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
10四半期
|
|
21
Dell
DELL
$3014億
| $812万 | 1.1% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
22
MetLife
MET
$635億
| $808万 | 1.1% |
168,300
-56,100
| -25% | -$257万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $658万 | 0.89% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
12四半期
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
$60.4億
| $603万 | 0.82% |
550,000
+100,000
| +22% | +$108万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
25
Viatris
VTRS
$210億
| $542万 | 0.74% |
142,150
+92,150
| +184% | +$342万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchは50銘柄を保有し、保有額は$7.35億でした。前四半期の$7.33億から0.32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Jonathan Kolatchは2016年第4四半期に純額で$2275万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBausch Healthで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Jonathan Kolatchは$281万相当のSandRidge Energyの新規ポジションを取りました。
- Jonathan Kolatchが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandRidge Energyで、株数は119,347株、評価額は$281万でした。
- Jonathan Kolatchは2016年第4四半期にSyngenta Agの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- Jonathan Kolatchが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYahoo Incで、推定$1025万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2016年第4四半期にBausch Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$7.35億のポートフォリオの73%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%増加し、$7.35億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。