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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
735 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,66 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYT
Syngenta Ag
SYT
+5,64 Mio. $
2
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+3,42 Mio. $
3
SD-Symbol
SandRidge Energy
SD
+2,8 Mio. $
4
CAR-Symbol
Avis
CAR
+1,81 Mio. $
5
DYN-Symbol
Dynegy, Inc.
DYN
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+10,2 Mio. $
2
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+3,89 Mio. $
3
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+3,68 Mio. $
4
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+3,38 Mio. $
5
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,74 %
2 Finanzwesen 19,66 %
3 Industrie 14,31 %
4 Gesundheitswesen 13,18 %
5 Immobilien 10,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
135 Mio. $ 18,41 %
3.500.000
-250.000
-7 % -10,2 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
78,7 Mio. $ 10,7 %
1.860.355
– –
2014 Q2
10 Quartale
CI-Symbol
3
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
75 Mio. $ 10,2 %
562.130
– –
2013 Q2
14 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
49,2 Mio. $ 6,69 %
1.000.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
45,8 Mio. $ 6,22 %
770.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,7 %
400.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
33,1 Mio. $ 4,5 %
1.497.400
– –
2013 Q2
14 Quartale
UAL-Symbol
8
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,97 %
400.000
-50.000
-11 % -3,19 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
YPF-Symbol
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,7 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,88 %
1.728.855
– –
2013 Q2
14 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,38 %
713.392
– –
2013 Q2
14 Quartale
MERC-Symbol
11
Mercer International
MERC
13,8 Mio. $
22,4 Mio. $ 3,05 %
2.106.367
– –
2013 Q2
14 Quartale
PRU-Symbol
12
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,83 %
200.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
NXST-Symbol
13
Nexstar Media Group
NXST
5,08 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,15 %
250.000
-27.832
-10 % -1,59 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
SYT
14
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
14,9 Mio. $ 2,02 %
188.100
+70.000
+59 % +5,64 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,96 %
70.770
-10.000
-12 % -1,91 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NTL
16
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
11,5 Mio. $ 1,57 %
442.435
– –
2013 Q2
14 Quartale
MGA-Symbol
17
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,51 %
256.500
– –
2016 Q1
3 Quartale
APTV-Symbol
18
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,16 %
126.700
– –
2016 Q1
3 Quartale
VRS
19
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
8,52 Mio. $ 1,16 %
1.200.098
– –
2016 Q3
1 Quartal
GASS-Symbol
20
StealthGas
GASS
312 Mio. $
8,16 Mio. $ 1,11 %
2.415.287
– –
2014 Q2
10 Quartale
DELL-Symbol
21
Dell
DELL
309 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,1 %
526.230
– –
2016 Q3
1 Quartal
MET-Symbol
22
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,1 %
168.300
-56.100
-25 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
6,58 Mio. $ 0,89 %
300.000
– –
2013 Q4
12 Quartale
BLDR-Symbol
24
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,82 %
550.000
+100.000
+22 % +1,08 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VTRS-Symbol
25
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,74 %
142.150
+92.150
+184 % +3,42 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2

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Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 927 Mio. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Bank
Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Jonathan Kolatch 50 Positionen im Wert von 735 Mio. $, ein Anstieg um 0,32 % gegenüber 733 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch zog im Q4 2016 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bausch Health – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in SandRidge Energy im Wert von 2,81 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2016 war SandRidge Energy: 119.347 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Syngenta Ag in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Bausch Health im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 735 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 735 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .