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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
682 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
(+0,89 %)
Kapitalfluss
-116 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,13 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
StealthGas
GASS
|
+4,54 Mio. $ |
| 4 |
Dole
DOLE
|
+3,9 Mio. $ |
| 5 |
American Public Education
APEI
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,64 % |
| 2 | Sonstiges | 21,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 19,95 % |
2.142.023
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
217 Mio. $
| 48,4 Mio. $ | 7,09 % |
16.024.591
+9.934.099
| +163 % | +28,2 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
3
Loma Negra
LOMA
1,03 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 5,86 % |
5.873.428
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 5,45 % |
1.974.260
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
VMW
5
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 35,4 Mio. $ | 5,2 % |
246.631
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Dole
DOLE
1,31 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 4,44 % |
2.237.802
-304.123
| -12 % | -3,9 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 29,9 Mio. $ | 4,39 % |
3.130.760
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 4,27 % |
1.077.568
+977.568
| +978 % | +26 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 25,2 Mio. $ | 3,7 % |
864.079
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
10
Studio City International Holdings
MSC
204 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 3,33 % |
3.268.870
-4.028
| -0,1 % | -27.412 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
4,34 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,2 % |
3.585.329
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,91 % |
430.500
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
Adient
ADNT
1,32 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,38 % |
424.280
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
14
Mercer International
MERC
16,7 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 2,25 % |
1.901.159
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
MGIC Investment
MTG
6,02 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,9 % |
820.705
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
16
American Public Education
APEI
699 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | 0,98 % |
1.411.882
-440.310
| -24 % | -2,4 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
17
CBL Properties
CBL
1,48 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,37 % |
115.946
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
19,7 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,23 % |
18.824
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 439.778 $ | 0,06 % |
321.006
| – | – |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
20
Vroom Inc
VRM
34,9 Mio. $
| 432.000 $ | 0,06 % |
3.750
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
CURO
21
Nicht mehr gelistet
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| 166.282 $ | 0,02 % |
123.172
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
22
Enact Holdings
ACT
6,57 Mrd. $
| – | – |
-500.896
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
23
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
|
24
StealthGas
GASS
296 Mio. $
| – | – |
-1.740.278
| Geschlossen | -4,54 Mio. $ | – |
|
|
25
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| – | – |
-931.901
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Jonathan Kolatch 32 Positionen im Wert von 682 Mio. $, ein Anstieg um 0,89 % gegenüber 676 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q2 2023 netto 116 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vornado Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 14,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Jonathan Kolatch seine Position in Optimum Communications Inc schätzungsweise um 28,2 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Optimum Communications Inc in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2023 entfiel auf Dole und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Vornado Realty Trust im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 682 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 682 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .