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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,37 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+70,4 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+51,4 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+48,2 Mio. $ |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,07 % |
| 3 | Industrie | 8,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,65 % |
| 5 | Immobilien | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 451 Mio. $ | 37,17 % |
6.452.547
+738.604
| +13 % | +51,4 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 74 Mio. $ | 6,1 % |
+410.000
| Neu | +70,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 72,5 Mio. $ | 5,98 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 4,73 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 4,62 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 46,6 Mio. $ | 3,85 % |
+510.000
| Neu | +48,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,47 % |
1.844.628
+1.318.398
| +251 % | +29,9 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 3,12 % |
353.300
-46.700
| -12 % | -4,73 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,94 % |
+795.000
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Mercer International
MERC
9,4 Mio. $
| 29,2 Mio. $ | 2,41 % |
2.039.496
-38.414
| -2 % | -527.236 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
5,45 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2,25 % |
745.362
+595.362
| +397 % | +20,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,12 % |
872.400
-215.000
| -20 % | -5,93 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
VRS
13
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
1.200.098
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
14
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,67 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,66 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,43 % |
306.500
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
17
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
400.000
-138.392
| -26 % | -6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
FRTA
18
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
| 15,8 Mio. $ | 1,3 % |
1.419.830
-130.170
| -8 % | -984.215 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,16 % |
925.000
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,06 % |
200.000
-192.430
| -49 % | -11,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
EVHC
21
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 12,3 Mio. $ | 1,02 % |
+356.100
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
100.000
-100.000
| -50 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
VIAB
24
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
+340.000
| Neu | +9,23 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
250.000
| – | – |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Jonathan Kolatch 53 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch investierte 163 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aetna Inc: 410.000 Aktien im Wert von 74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2017 war Aetna Inc: 410.000 Aktien im Wert von 74 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Altaba Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2017 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in FirstEnergy im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .