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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-166 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,56 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Dole
DOLE
|
+3,52 Mio. $ |
| 5 |
Vroom Inc
VRM
|
+432.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,83 % |
| 2 | Sonstiges | 15,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,16 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 25,21 % |
2.142.023
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
200 Mio. $
| 52,4 Mio. $ | 9,84 % |
16.024.591
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
3
Loma Negra
LOMA
1,01 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 6,65 % |
5.873.428
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 29,3 Mio. $ | 5,51 % |
3.130.760
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 5,4 % |
1.077.568
| – | – |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
|
6
Dole
DOLE
1,34 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 4,25 % |
1.955.748
-282.054
| -13 % | -3,52 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
VMW
7
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 20,5 Mio. $ | 3,86 % |
123.315
-123.316
| -50 % | -19,8 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
8
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 3,33 % |
430.500
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
9
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,23 % |
3.585.329
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
10
Studio City International Holdings
MSC
184 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 3,09 % |
3.268.870
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
11
Mercer International
MERC
16,1 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 3,06 % |
1.901.159
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,92 % |
424.280
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,9 % |
1.124.260
-850.000
| -43 % | -14,1 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 13,9 Mio. $ | 2,62 % |
864.079
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
15
American Public Education
APEI
744 Mio. $
| 7,03 Mio. $ | 1,32 % |
1.411.882
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
16
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,46 % |
115.946
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
17
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,3 % |
18.824
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 507.189 $ | 0,1 % |
321.006
| – | – |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
|
CURO
19
Nicht mehr gelistet
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| 129.331 $ | 0,02 % |
123.172
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
|
20
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| – | – |
-820.705
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
|
21
Vroom Inc
VRM
36,7 Mio. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -432.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MPM
ACM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Jonathan Kolatch 25 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 682 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2023 netto 166 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGIC Investment – eine Position im geschätzten Wert von 13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2023 entfiel auf VMware, Inc und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in MGIC Investment im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2023 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 532 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .