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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
Kapitalfluss
+209 Mio. $
Kapitalfluss %
14,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
53
Neu
10
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AET
Aetna Inc
AET
+70 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+38,6 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,5 Mio. $
4
BC-Symbol
Brunswick
BC
+18,6 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+15,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+8,24 Mio. $
2
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+7,7 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+4,23 Mio. $
4
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+3,18 Mio. $
5
SGRY-Symbol
Surgery Partners
SGRY
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,17 %
2 Finanzwesen 18,98 %
3 Kommunikationsdienste 9,38 %
4 Industrie 8,07 %
5 Immobilien 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
488 Mio. $ 34,14 %
6.592.547
+140.000
+2 % +10,6 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
135 Mio. $ 9,45 %
799.330
+389.330
+95 % +70 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
87 Mio. $ 6,09 %
919.925
+409.925
+80 % +38,6 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
VER
4
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
64,7 Mio. $ 4,53 %
1.860.355
– –
2014 Q2
15 Quartale
DAL-Symbol
5
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
54,8 Mio. $ 3,83 %
1.000.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
52 Mio. $ 3,64 %
770.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
DELL-Symbol
7
Dell
DELL
236 Mrd. $
49,1 Mio. $ 3,44 %
2.390.152
+545.524
+30 % +11,8 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,72 %
353.300
– –
2013 Q2
19 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,55 %
700.000
+450.000
+180 % +21,5 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
PCG-Symbol
10
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,21 %
720.000
-75.000
-9 % -3,18 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,83 %
872.400
– –
2013 Q2
19 Quartale
MERC-Symbol
12
Mercer International
MERC
17,5 Mio. $
25,4 Mio. $ 1,78 %
2.039.496
– –
2013 Q2
19 Quartale
TEO-Symbol
13
Telecom Argentina
TEO
4,54 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,63 %
745.362
– –
2013 Q2
19 Quartale
THC-Symbol
14
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,57 %
925.000
– –
2017 Q1
4 Quartale
UAL-Symbol
15
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,46 %
300.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
VRS
16
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
20,2 Mio. $ 1,41 %
1.200.098
– –
2016 Q3
6 Quartale
YPF-Symbol
17
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
19 Mio. $ 1,33 %
880.385
– –
2013 Q2
19 Quartale
BC-Symbol
18
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,31 %
+315.500
Neu +18,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GM-Symbol
19
CALL
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,27 %
+500.000
Neu +20,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MGA-Symbol
20
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,21 %
306.500
– –
2016 Q1
8 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,02 %
400.000
– –
2013 Q2
19 Quartale
KMI-Symbol
22
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,97 %
+920.000
Neu +15,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EVHC
23
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
13,7 Mio. $ 0,96 %
356.100
– –
2017 Q4
1 Quartal
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,87 %
225.000
+25.000
+13 % +1,59 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
FRTA
25
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
11,8 Mio. $ 0,83 %
1.419.830
– –
2017 Q2
3 Quartale
1
2 3

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Planning Alternatives
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Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Jonathan Kolatch 53 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch investierte 209 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brunswick: 315.500 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PG&E; sie wurde auf 3,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q1 2018 war Brunswick: 315.500 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Aetna Inc in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q1 2018 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in NXP Semiconductors im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q1 2018 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .