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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
729 Mio. $
AUM-Wachstum
-189 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,22 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+7,8 Mio. $ |
| 3 |
Loma Negra
LOMA
|
+7,79 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+84,9 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+10,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 19,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,03 % |
| 5 | Immobilien | 10,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 19,21 % |
12.883.752
+1.567.715
| +14 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 76,6 Mio. $ | 10,51 % |
1.658.316
-202.039
| -11 % | -9,7 Mio. $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
3
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 8,51 % |
1.631.301
-99.089
| -6 % | -2,97 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 8,44 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 6,57 % |
1.600.000
+300.000
| +23 % | +7,8 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
6
Mercer International
MERC
16,1 Mio. $
| 25,5 Mio. $ | 3,49 % |
2.070.724
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
7
Studio City International Holdings
MSC
184 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 3,3 % |
1.219.536
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 21,8 Mio. $ | 2,99 % |
1.600.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 19,1 Mio. $ | 2,62 % |
1.031.379
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
10
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,57 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
11
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,42 % |
360.352
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
12
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,24 % |
827.955
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 16,1 Mio. $ | 2,21 % |
384.200
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,17 % |
1.395.692
+113.700
| +9 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 14,1 Mio. $ | 1,93 % |
1.052.453
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| 13,8 Mio. $ | 1,89 % |
1.638.610
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
17
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,76 % |
350.200
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
18
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,64 % |
1.114.132
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
VRS
19
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 11,5 Mio. $ | 1,58 % |
638.356
-130.758
| -17 % | -2,1 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,4 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
21
Loma Negra
LOMA
1,01 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
+1.229.686
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 1,29 % |
150.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
306 Mio. $
| 8,28 Mio. $ | 1,14 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
24
Stagwell
STGW
2,79 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,93 % |
2.432.814
| – | – |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,8 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
ACM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Jonathan Kolatch 62 Positionen im Wert von 729 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q4 2019 netto 258 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 114 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in Loma Negra im Wert von 9,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2019 war Loma Negra: 1.229.686 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in PG&E in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2019 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 114 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2019 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 729 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 729 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .