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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
-68,3 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,07 %
Position
44
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Radian Group
RDN
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
Mercer International
MERC
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+7,66 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+6,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,94 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 15,59 % |
2.469.625
+835.032
| +51 % | +36,9 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
262 Mio. $
| 63,2 Mio. $ | 9,42 % |
10.839.699
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
3
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 5,53 % |
890.000
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Loma Negra
LOMA
1,03 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 5,46 % |
5.873.428
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
5
Put
3M
MMM
97,6 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 4,94 % |
+358.800
| Neu | +39,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
6
Adient
ADNT
1,21 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,57 % |
1.104.134
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 26,6 Mio. $ | 3,97 % |
1.214.079
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 23,4 Mio. $ | 3,49 % |
3.130.760
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
Mercer International
MERC
15,4 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 3,49 % |
1.901.159
-1.115.972
| -37 % | -16,5 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
10
Bread Financial
BFH
3,7 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,28 % |
700.058
-195.420
| -22 % | -7,66 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
6,6 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,22 % |
931.901
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
23,1 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 3,07 % |
399.138
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
13
Dole
DOLE
1,32 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,78 % |
2.557.687
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
14
American Public Education
APEI
773 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 2,52 % |
1.852.192
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
15
Enact Holdings
ACT
6,17 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,34 % |
708.728
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
16
Telecom Argentina
TEO
4,52 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,14 % |
3.585.329
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,07 % |
1.974.260
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
18
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,65 % |
397.585
+297.585
| +298 % | +9,9 Mio. $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
19
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,57 % |
820.705
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
20
Studio City International Holdings
MSC
192 Mio. $
| 7,17 Mio. $ | 1,07 % |
3.275.911
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
21
StealthGas
GASS
302 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | 0,92 % |
2.404.887
| – | – |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
22
Service Properties Trust
SVC
709 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,72 % |
186.424
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
23
Stagwell
STGW
2,81 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,71 % |
682.708
| – | – |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,61 % |
30.000
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
25
CBL Properties
CBL
1,64 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,44 % |
115.946
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Jonathan Kolatch 44 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 739 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2022 netto 95 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Radian Group – eine Position im geschätzten Wert von 28,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Jonathan Kolatch seine Position in AerCap schätzungsweise um 36,9 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in AerCap in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2022 entfiel auf Mercer International und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Radian Group im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .