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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,4 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,55 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+5,68 Mio. $ |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,68 % |
| 2 | Immobilien | 15,43 % |
| 3 | Industrie | 14,52 % |
| 4 | Energie | 13,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 94,3 Mio. $ | 15,43 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
2
Cigna
CI
78,4 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 11,77 % |
562.130
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
YHOO
3
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 37,6 Mio. $ | 6,14 % |
1.000.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
49,8 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 5,96 % |
1.000.000
+50.000
| +5 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 36 Mio. $ | 5,89 % |
1.325.000
+200.000
| +18 % | +5,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,8 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 5,7 % |
1.814.900
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 5,34 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 4,07 % |
400.000
-50.000
| -11 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 3,25 % |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
United Airlines
UAL
31,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 3,02 % |
450.000
-44.885
| -9 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Herc Holdings
HRI
4,19 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,94 % |
541.667
-33.333
| -6 % | -957.100 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
72,7 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,93 % |
632.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Prudential Financial
PRU
39,4 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,75 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Mercer International
MERC
12,8 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 2,75 % |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ACAS
15
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 15,9 Mio. $ | 2,6 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NTL
16
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 12,5 Mio. $ | 2,05 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
5,1 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,95 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
86,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,59 % |
450.000
-350.000
| -44 % | -7,03 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
StealthGas
GASS
321 Mio. $
| 9,13 Mio. $ | 1,49 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
Magna International
MGA
17,6 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 1,47 % |
256.500
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SYT
21
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 8,3 Mio. $ | 1,36 % |
+108.100
| Neu | +8,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
MetLife
MET
63,8 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 1,3 % |
224.400
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Aptiv
APTV
9,27 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,3 % |
126.700
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Stagwell
STGW
2,21 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 1,21 % |
404.940
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
5,79 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,83 % |
450.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Jonathan Kolatch 51 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 635 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q2 2016 weist 2 neu, 2 erhöht, 7 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Syngenta Ag: 108.100 Aktien im Wert von 8,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams Companies mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2016 war Syngenta Ag: 108.100 Aktien im Wert von 8,3 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in EMC CORPORATION in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2016 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Baker Hughes im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 611 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .