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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
836 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-8,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,66 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+4,67 Mio. $ |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trinseo
TSE
|
+8,09 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+3,81 Mio. $ |
| 5 |
HNR
Harvest Natural Resources
HNR
|
+60.766 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,53 % |
| 2 | Industrie | 14,91 % |
| 3 | Immobilien | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 5 | Energie | 8,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 9,15 % |
472.130
-27.550
| -6 % | -3,81 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 67,4 Mio. $ | 8,07 % |
1.658.316
+53.400
| +3 % | +2,41 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
3
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 7,09 % |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 6,29 % |
1.914.900
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 5,8 % |
1.454.422
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 5,39 % |
728.550
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 5,09 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 4,67 % |
950.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 4,61 % |
567.979
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 37,6 Mio. $ | 4,5 % |
1.466.300
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,9 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 3,85 % |
774.055
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Mercer International
MERC
9,4 Mio. $
| 28,8 Mio. $ | 3,45 % |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 3,36 % |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,14 % |
494.885
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,47 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
YHOO
17
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 18,3 Mio. $ | 2,19 % |
465.000
+50.000
| +12 % | +2,15 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,03 % |
900.000
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
19
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 1,95 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,69 % |
505.000
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,68 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACAS
22
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 13,6 Mio. $ | 1,63 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,47 % |
75.000
-25.000
| -25 % | -3,99 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BRSS
24
Nicht mehr gelistet
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
494.053
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
NTL
25
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 8,07 Mio. $ | 0,97 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Jonathan Kolatch 43 Positionen im Wert von 836 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 865 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q2 2015 weist 2 neu, 2 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stagwell: 204.940 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Trinseo mit einem geschätzten Wert von 8,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2015 war Stagwell: 204.940 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in VEREIT, Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2015 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 3,99 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Trinseo im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2015 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 836 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 836 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .