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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.49%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$8.36억
AUM 성장
-US$2936만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$883만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.66%
보유액
43
신규
2
증가
2
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+US$467만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$241만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$215만 |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinseo
TSE
|
+US$809만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$399만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$385만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$381만 |
| 5 |
HNR
Harvest Natural Resources
HNR
|
+US$6.08만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.53% |
| 2 | 산업재 | 14.91% |
| 3 | 부동산 | 12.57% |
| 4 | 헬스케어 | 11.16% |
| 5 | 에너지 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
US$811억
| US$7648만 | 9.15% |
472,130
-27,550
| -6% | -US$381만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$6741만 | 8.07% |
1,658,316
+53,400
| +3% | +US$241만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$628억
| US$5929만 | 7.09% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$5253만 | 6.29% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
General Motors
GM
US$666억
| US$4848만 | 5.8% |
1,454,422
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$425억
| US$4504만 | 5.39% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2023억
| US$4254만 | 5.09% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$3903만 | 4.67% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3849만 | 4.61% |
567,979
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3764만 | 4.5% |
1,466,300
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$3262만 | 3.9% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$3218만 | 3.85% |
774,055
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Mercer International
MERC
US$934만
| US$2882만 | 3.45% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2804만 | 3.36% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2623만 | 3.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$2066만 | 2.47% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
YHOO
17
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1827만 | 2.19% |
465,000
+50,000
| +12% | +US$215만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1696만 | 2.03% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
19
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$1630만 | 1.95% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$1410만 | 1.69% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1400만 | 1.68% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
ACAS
22
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1359만 | 1.63% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1231만 | 1.47% |
75,000
-25,000
| -25% | -US$399만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BRSS
24
상장폐지됨
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| US$840만 | 1.01% |
494,053
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
NTL
25
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$807만 | 0.97% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$8.36억였으며 전 분기 US$8.65억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stagwell 주식으로, 204,940주를 보유했으며 가치는 US$404만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trinseo 주식으로, 추정 금액은 US$809만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Stagwell 주식으로, US$404만 상당의 204,940주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2015년 2분기에 VEREIT, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$399만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 2분기에 Trinseo 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.36억 중 61% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$8.36억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.