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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$2052만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.86%
보유액
56
신규
7
증가
12
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2228만 |
| 2 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$2088만 |
| 3 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$1457만 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1362만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$8701만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4553만 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$1282만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$878만 |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$594만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.97% |
| 2 | 금융 | 22.12% |
| 3 | 산업재 | 7.91% |
| 4 | 부동산 | 5.26% |
| 5 | 소재 | 5.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$4.38억 | 30.21% |
5,984,547
-608,000
| -9% | -US$4553만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
AET
2
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.7억 | 11.7% |
924,330
+125,000
| +16% | +US$2228만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$6920만 | 4.77% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
16개 분기
|
|
4
Dell
DELL
US$3188억
| US$6237만 | 4.3% |
2,627,642
+237,490
| +10% | +US$525만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2031억
| US$5153만 | 3.55% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$4954만 | 3.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8918억
| US$3681만 | 2.54% |
353,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$3671만 | 2.53% |
700,000
| – | – |
2013 Q4
18개 분기
|
|
9
Mercer International
MERC
US$854만
| US$3525만 | 2.43% |
2,014,096
-25,400
| -1% | -US$38.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
PG&E
PCG
US$389억
| US$3490만 | 2.41% |
820,000
+100,000
| +14% | +US$434만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$2459만 | 1.7% |
872,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
VRS
12
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$2454만 | 1.69% |
1,127,703
-72,395
| -6% | -US$138만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
EVHC
13
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$2450만 | 1.69% |
556,803
+200,703
| +56% | +US$824만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
US$49.8억
| US$2274만 | 1.57% |
1,281,992
+536,630
| +72% | +US$1362만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
US$211억
| US$2157만 | 1.49% |
642,477
-282,523
| -31% | -US$878만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
16
United Airlines
UAL
US$340억
| US$2092만 | 1.44% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CIT
17
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$2016만 | 1.39% |
+400,000
| 신규 | +US$2088만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
General Motors
GM
US$684억
| US$1970만 | 1.36% |
500,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$1891만 | 1.3% |
1,070,000
+150,000
| +16% | +US$245만 |
2018 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1855만 | 1.28% |
330,000
+250,000
| +313% | +US$1306만 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Brunswick
BC
US$43.8억
| US$1648만 | 1.14% |
255,500
-60,000
| -19% | -US$374만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AKRX
22
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$1576만 | 1.09% |
+950,000
| 신규 | +US$1457만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
23
General Motors
GM
US$684억
| US$1576만 | 1.09% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$23억
| US$1500만 | 1.03% |
581,456
+381,456
| +191% | +US$993만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
FRTA
25
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$1382만 | 0.95% |
1,419,830
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$14.5억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 8개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CIT Group Inc. 주식으로, 400,000주를 보유했으며 가치는 US$2016만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$8701만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 41%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 CIT Group Inc. 주식으로, US$2016만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2018년 2분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2228만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$4553만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 68% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.