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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.12%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$7.39억
AUM 성장
-US$3.82억
(-34%)
자금 흐름
-US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.35%
보유액
46
신규
1
증가
4
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$785만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$491만 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$358만 |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$145만 |
| 5 |
LYLT
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
|
+US$7.11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2647만 |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$1810만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1302만 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$650만 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+US$263만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.88% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.98% |
| 3 | 산업재 | 16.02% |
| 4 | 기타 | 10.43% |
| 5 | 소재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.87억
| US$1억 | 13.57% |
10,839,699
+750,000
| +7% | +US$785만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
2
AerCap
AER
US$258억
| US$6692만 | 9.06% |
1,634,593
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
3
Citigroup
C
US$1971억
| US$4093만 | 5.54% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Mercer International
MERC
US$1742만
| US$3968만 | 5.37% |
3,017,131
-100,000
| -3% | -US$148만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$3557만 | 4.81% |
1,214,079
+100,000
| +9% | +US$358만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
Bread Financial
BFH
US$38.7억
| US$3319만 | 4.49% |
895,478
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
7
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$3272만 | 4.43% |
1,104,134
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
8
American Public Education
APEI
US$6.82억
| US$2993만 | 4.05% |
1,852,192
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
9
Loma Negra
LOMA
US$10.2억
| US$2984만 | 4.04% |
5,873,428
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Radian Group
RDN
US$46.7억
| US$2807만 | 3.8% |
1,428,589
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$2664만 | 3.61% |
931,901
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$30.6억
| US$2302만 | 3.12% |
2,754,118
+350,981
| +15% | +US$491만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
13
Dole
DOLE
US$13.1억
| US$2164만 | 2.93% |
2,557,687
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
US$225억
| US$2098만 | 2.84% |
399,138
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$1991만 | 2.69% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$1708만 | 2.31% |
1,974,260
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Telecom Argentina
TEO
US$42.9억
| US$1631만 | 2.21% |
3,585,329
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
18
Enact Holdings
ACT
US$63.8억
| US$1522만 | 2.06% |
708,728
-791,272
| -53% | -US$1810만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
19
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$1034만 | 1.4% |
820,705
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
20
StealthGas
GASS
US$2.97억
| US$772만 | 1.04% |
2,404,887
| – | – |
2014 Q2
32개 분기
|
|
|
LYLT
21
상장폐지됨
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| US$707만 | 0.96% |
1,979,885
+6,644
| +0.3% | +US$7.11만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
US$1.89억
| US$704만 | 0.95% |
3,275,911
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
Stellantis
STLA
US$129억
| US$692만 | 0.94% |
560,000
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
24
Service Properties Trust
SVC
US$6.75억
| US$488만 | 0.66% |
186,424
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$484만 | 0.65% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$7.39억였으며 전 분기 US$11.2억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2022년 2분기에 순 US$1.37억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$2647만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 American Woodmark에 US$135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 American Woodmark 주식으로, US$135만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2022년 2분기에 Optimum Communications Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$785만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Enact Holdings이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2022년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$2647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 61% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$7.39억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Redwood Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.